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資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 33.44 33.44 12/11/2018 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 53.38 53.38 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場均衡基金A類股份[累算] USD 9.27 9.27 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 28.19 28.19 12/11/2018 Download FactSheet Download
INBL 富衛均衡生活模式組合^^+ USD 11.98 11.98 12/10/2018 Download FactSheet -
INGL 富衛增長生活模式組合^^+ USD 11.21 11.21 12/10/2018 Download FactSheet -
INSL 富衛穩定生活模式組合^^+ USD 12.13 12.13 12/10/2018 Download FactSheet -
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 13.80 13.80 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 20.88 20.88 12/11/2018 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–新能源基金A2 USD 8.44 8.44 12/11/2018 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 25.09 25.09 12/11/2018 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 23.97 23.97 12/11/2018 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 43.68 43.68 12/11/2018 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 33.61 33.61 12/11/2018 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金–天然資源增長入息基金A2 USD 7.71 7.71 12/11/2018 Download FactSheet Download
CAGF 東方匯理系列基金CPR環球農業基金 - A2U類別 USD 99.06 99.06 12/10/2018 Download FactSheet Download
CAGL 東方匯理系列基金CPR優越生活基金 - A2U類別–A2U類別 USD 151.58 151.58 12/10/2018 Download FactSheet Download
DWGA DWS 環球–DWS環球神農A2 USD 132.94 132.94 12/11/2018 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 27.47 27.47 12/11/2018 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 15.66 15.66 12/11/2018 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球基建基金A類別股份–累積 EUR 17.59 17.59 12/11/2018 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 11.92 11.92 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 28.86 28.86 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 18.18 18.18 12/11/2018 Download FactSheet Download
HHGP 駿利亨德森遠見基金–環球地產股票基金A2類 USD 21.10 21.10 12/11/2018 Download FactSheet Download
HHGT 駿利亨德森遠見基金–環球科技基金A2類 USD 79.33 79.33 12/11/2018 Download FactSheet Download
ITGD 天達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 7.74 7.74 12/11/2018 Download FactSheet Download
ITGE 天達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 10.45 10.45 12/11/2018 Download FactSheet Download
ITGG 天達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 12.03 12.03 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]++ USD 8.44 8.44 12/11/2018 Download FactSheet Download
MAAH 英仕曼AHL多元化期貨基金–Tranche A+ USD 36.64 36.64 12/10/2018 Download FactSheet Download
SCAP 施羅德環球基金系列–亞太城巿房地產股票A1累積 USD 144.65 144.65 12/11/2018 Download FactSheet Download
SCGC 施羅德環球基金系列–環球氣候變化策略A1累積++ USD 12.97 12.97 12/11/2018 Download FactSheet Download
SCGE 施羅德環球基金系列–環球能源A1累積 USD 13.14 13.14 12/11/2018 Download FactSheet Download
SCGP 施羅德環球基金系列–環球城巿房地產股票A1累積 USD 147.98 147.98 12/11/2018 Download FactSheet Download
股票 - 環球
ABWE 安本環球 – 世界股票基金A類累積(美元) USD 18.25 18.25 12/11/2018 Download FactSheet Download
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 18.37 18.37 12/11/2018 Download FactSheet Download
CAGA 東方匯理香港組合 – 環球銀髮動力基金 - 累算 USD 11.45 11.45 12/11/2018 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金–環球股息基金 A類別股份–累積 USD 16.54 16.54 12/11/2018 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金–國際基金 A類別股份–累積 USD 16.50 16.50 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 13.55 13.55 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 38.21 38.21 12/11/2018 Download FactSheet Download
ITGF 天達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 51.51 51.51 12/11/2018 Download FactSheet Download
ITGS 天達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 26.12 26.12 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 - 環球動力基金–A[累計] USD 18.58 18.58 12/11/2018 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 22.90 22.90 12/11/2018 Download FactSheet Download
SCGS 施羅德環球基金系列–環球小型公司A1累積 USD 189.53 189.53 12/11/2018 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
ABNA 安本環球 – 北美小型公司基金A類累積(美元) USD 15.44 15.44 12/11/2018 Download FactSheet Download
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 23.11 23.11 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]++ USD 77.13 77.13 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林智選美國股票基金A類股份[累算] USD 26.41 26.41 12/11/2018 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 23.78 23.78 12/11/2018 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 46.59 46.59 12/11/2018 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 19.43 19.43 12/11/2018 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積# EUR 15.69 15.69 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTEL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐元區基金A類股份[累算] USD 8.37 8.37 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 24.85 24.85 12/11/2018 Download FactSheet Download
HHES 駿利亨德森遠見基金–泛歐小型公司基金A2類 EUR 41.78 41.78 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 17.91 17.91 12/11/2018 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BACH 霸菱投資基金公眾有限公司霸菱中國精選基金–A類別美元收益 USD 11.72 11.72 12/11/2018 Download FactSheet Download
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1,028.14 1,028.14 12/11/2018 Download FactSheet Download
CACH 東方匯理系列基金大中華基金–A2U類別 USD 677.45 677.45 12/10/2018 Download FactSheet Download
FICC 富達基金–中國消費動力基金 A類別股份–累積 USD 16.88 16.88 12/11/2018 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 13.59 13.59 12/11/2018 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 151.60 151.60 12/11/2018 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 95.49 95.49 12/11/2018 Download FactSheet Download
HHCF 駿利亨德森遠見基金–中國躍升基金A2類 USD 17.80 17.80 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 35.41 35.41 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 30.78 30.78 12/11/2018 Download FactSheet Download
MTCD 銘基亞洲基金中國股息基金–A 類別 USD 15.33 15.33 12/11/2018 Download FactSheet Download
MTCS 銘基亞洲基金中國小型企業基金–A 類別 USD 15.69 15.69 12/11/2018 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 11.04 11.04 12/10/2018 Download FactSheet Download
SCCH 施羅德環球基金系列–大中華A1累積 USD 54.90 54.90 12/11/2018 Download FactSheet Download
SCHK 施羅德環球基金系列–香港股票 A1累積 HKD 380.68 380.68 12/11/2018 Download FactSheet Download
股票 - 日本
HHJS 駿利亨德森遠見基金–日本小型公司基金A2類 USD 49.81 49.81 12/11/2018 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
ABAS 安本環球 – 亞洲小型公司基金A類累積(美元) USD 41.09 41.09 12/11/2018 Download FactSheet Download
ABIE 安本環球 – 印度股票基金A類累積(美元) USD 146.01 146.01 12/11/2018 Download FactSheet Download
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 105.77 105.77 12/11/2018 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 82.96 82.96 12/11/2018 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 20.64 20.64 12/11/2018 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 193.38 193.38 12/11/2018 Download FactSheet Download
CAAJ 東方匯理系列基金亞洲智選基金–A2U類別++ USD 28.66 28.66 12/10/2018 Download FactSheet Download
CAAS 東方匯理系列基金東協焦點市場基金–A2U類別%% USD 87.39 87.39 12/10/2018 Download FactSheet Download
CAIN 東方匯理系列基金SBI FM印度基金-A2U類別 USD 225.31 225.31 12/10/2018 Download FactSheet Download
CAKO 東方匯理系列基金韓國基金–AU類別%% USD 16.50 16.50 12/10/2018 Download FactSheet Download
CATA 東方匯理系列基金泰國基金–AU類別 USD 163.18 163.18 12/10/2018 Download FactSheet Download
CAVO 東方匯理收成基金–東方匯理越南機會基金 USD 10.27 10.27 12/11/2018 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 22.64 22.64 12/11/2018 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 24.02 24.02 12/11/2018 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 26.62 26.62 12/11/2018 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 39.81 39.81 12/11/2018 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 22.21 22.21 12/11/2018 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 51.64 51.64 12/11/2018 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 11.65 11.65 12/11/2018 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 53.48 53.48 12/11/2018 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 68.97 68.97 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 31.78 31.78 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 33.54 33.54 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTTH 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓泰國基金A類股份[累算] USD 28.11 28.11 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 14.35 14.35 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 129.62 129.62 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 27.70 27.70 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 30.24 30.24 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 55.36 55.36 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 109.68 109.68 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 19.67 19.67 12/11/2018 Download FactSheet Download
MTAD 銘基亞洲基金亞洲股息基金–A 類別 USD 16.31 16.31 12/11/2018 Download FactSheet Download
MTAS 銘基亞洲基金亞洲小型企業基金–A 類別 USD 10.84 10.84 12/11/2018 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 26.78 26.78 12/11/2018 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 49.72 49.72 12/11/2018 Download FactSheet Download
SCTE 施羅德環球基金系列–台灣股票A1累積 USD 17.97 17.97 12/11/2018 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 76.98 76.98 12/11/2018 Download FactSheet Download
CALA 東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金–A2U類別 USD 423.07 423.07 12/10/2018 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 13.76 13.76 12/11/2018 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 15.93 15.93 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 16.54 16.54 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 36.45 36.45 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 10.81 10.81 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFEA 摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金–A[累計]## USD 17.67 17.67 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 24.10 24.10 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 23.51 23.51 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 18.75 18.75 12/11/2018 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 11.43 11.43 12/11/2018 Download FactSheet Download
PBLA 柏瑞環球基金柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金–A類 USD 10.68 10.68 12/11/2018 Download FactSheet Download
SCBR 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)A1累積 USD 211.69 211.69 12/11/2018 Download FactSheet Download
SCEE 施羅德環球基金系列–新興歐洲A1累積 EUR 27.25 27.25 12/11/2018 Download FactSheet Download
SCFM 施羅德環球基金系列 - 新領域股票A1累積 USD 129.19 129.19 12/11/2018 Download FactSheet Download
SCGO 施羅德環球基金系列–新興市場股債優勢A1累積 USD 14.14 14.14 12/11/2018 Download FactSheet Download
SCME 施羅德環球基金系列–中東海灣A1累積 USD 10.67 10.67 12/11/2018 Download FactSheet Download
固定收益
ABEB 安本環球 – 新興市場債券基金A類累積(美元) USD 42.11 42.11 12/11/2018 Download FactSheet Download
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 22.61 22.61 12/10/2018 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金–亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 39.02 39.02 12/11/2018 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 28.51 28.51 12/11/2018 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 14.64 14.64 12/11/2018 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 31.84 31.84 12/11/2018 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 8.51 8.51 12/11/2018 Download FactSheet Download
CAGB 東方匯理系列基金環球債券基金–A2U類別 USD 26.83 26.83 12/10/2018 Download FactSheet Download
CAGE 東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金–A2U類別 USD 21.98 21.98 12/10/2018 Download FactSheet Download
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 19.54 19.54 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 29.71 29.71 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 30.08 30.08 12/11/2018 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 11.30 11.30 12/11/2018 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金–A類 USD 18.23 18.23 12/11/2018 Download FactSheet Download
PDIF PIMCO 基金:環球投資者系列–多元化入息基金E[累積] USD 20.29 20.29 12/11/2018 Download FactSheet Download
PIGC PIMCO 基金:環球投資者系列–環球投資級別債券基金E[累積] USD 17.03 17.03 12/11/2018 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 13.99 13.99 12/10/2018 Download FactSheet Download
PTRB PIMCO 基金:環球投資者系列–總回報債券基金E[累積] USD 25.66 25.66 12/11/2018 Download FactSheet Download
SCGI 施羅德環球基金系列–環球通貨膨脹連繫債券A1累積++ EUR 28.82 28.82 12/11/2018 Download FactSheet Download
SCHB 施羅德環球基金系列–港元債券 A1累積 HKD 19.67 19.67 12/11/2018 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 25.67 25.67 12/11/2018 Download FactSheet Download
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–AU類別 USD 105.65 105.65 12/10/2018 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.72 10.72 12/11/2018 Download FactSheet Download

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