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(月/日/年)
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資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 36.10 36.10 12/14/2017 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 56.78 56.78 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場均衡基金A類股份[累算] USD 10.39 10.39 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 30.80 30.80 12/14/2017 Download FactSheet Download
INBL 富衛均衡生活模式組合^^+ USD 13.05 13.05 12/13/2017 Download FactSheet -
INGL 富衛增長生活模式組合^^+ USD 12.52 12.52 12/13/2017 Download FactSheet -
INSL 富衛穩定生活模式組合^^+ USD 12.96 12.96 12/13/2017 Download FactSheet -
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 14.20 14.20 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 22.10 22.10 12/14/2017 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–新能源基金A2 USD 9.39 9.39 12/14/2017 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 27.78 27.78 12/14/2017 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 28.58 28.58 12/14/2017 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 39.40 39.40 12/14/2017 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 37.68 37.68 12/14/2017 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金–天然資源增長入息基金A2 USD 8.70 8.70 12/14/2017 Download FactSheet Download
CAGF 東方匯理系列基金CPR環球農業基金 - A2U類別 USD 112.12 112.12 12/13/2017 Download FactSheet Download
CAGL 東方匯理系列基金CPR優越生活基金 - A2U類別–A2U類別 USD 163.95 163.95 12/13/2017 Download FactSheet Download
DWGA DWS 環球–DWS環球神農A2 USD 142.45 142.45 12/14/2017 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 24.13 24.13 12/14/2017 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 15.76 15.76 12/14/2017 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球電訊基金A類別股份–累積 EUR 18.06 18.06 12/14/2017 Download FactSheet Download
FSGR 首域環球傘子基金有限公司–首域全球資源基金類別I USD 8.84 8.84 12/14/2017 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 12.92 12.92 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 30.77 30.77 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 17.12 17.12 12/14/2017 Download FactSheet Download
HHGP 亨德森遠見基金–環球地產股票基金A2類 USD 20.76 20.76 12/14/2017 Download FactSheet Download
HHGT 亨德森遠見基金–環球科技基金A2類 USD 80.35 80.35 12/14/2017 Download FactSheet Download
ITGD 天達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 8.81 8.81 12/14/2017 Download FactSheet Download
ITGE 天達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 11.88 11.88 12/14/2017 Download FactSheet Download
ITGG 天達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 12.74 12.74 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]++ USD 9.18 9.18 12/14/2017 Download FactSheet Download
MAAH 英仕曼AHL多元化期貨基金–Tranche A+ USD 39.37 39.37 12/13/2017 Download FactSheet Download
SCAP 施羅德環球基金系列–亞太城巿房地產股票A1累積 USD 150.00 150.00 12/14/2017 Download FactSheet Download
SCGC 施羅德環球基金系列–環球氣候變化策略A1累積++ USD 13.97 13.97 12/14/2017 Download FactSheet Download
SCGE 施羅德環球基金系列–環球能源A1累積 USD 14.42 14.42 12/14/2017 Download FactSheet Download
SCGP 施羅德環球基金系列–環球城巿房地產股票A1累積 USD 153.95 153.95 12/14/2017 Download FactSheet Download
股票 - 環球
ABWE 安本環球–世界股票基金A2 USD 20.10 20.10 12/14/2017 Download FactSheet Download
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 19.66 19.66 12/14/2017 Download FactSheet Download
CAGA 東方匯理香港組合 – 環球銀髮動力基金 - 累算 USD 12.41 12.41 12/14/2017 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金–環球股息基金 A類別股份–累積 USD 16.89 16.89 12/14/2017 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金–國際基金 A類別股份–累積 USD 17.57 17.57 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 15.09 15.09 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 42.76 42.76 12/14/2017 Download FactSheet Download
ITGF 天達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 51.23 51.23 12/14/2017 Download FactSheet Download
ITGS 天達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 28.79 28.79 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 - 環球動力基金–A[累計] USD 20.11 20.11 12/14/2017 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 26.36 26.36 12/14/2017 Download FactSheet Download
SCGS 施羅德環球基金系列–環球小型公司A1累積 USD 215.31 215.31 12/14/2017 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
ABNA 安本環球 – 北美小型公司基金A2 USD 16.79 16.79 12/14/2017 Download FactSheet Download
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 23.11 23.11 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠指標基金A類股份[累算]++ USD 81.33 81.33 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國股票基金A類股份[累算] USD 26.52 26.52 12/14/2017 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 24.08 24.08 12/14/2017 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 60.16 60.16 12/14/2017 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 22.48 22.48 12/14/2017 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積# EUR 17.10 17.10 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTEU 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐洲基金A類股份[累算] USD 28.11 28.11 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 29.38 29.38 12/14/2017 Download FactSheet Download
HHES 亨德森遠見基金–泛歐小型公司基金A2類 EUR 52.13 52.13 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 21.10 21.10 12/14/2017 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BACH 霸菱投資基金公眾有限公司霸菱中國精選基金–A類別美元收益 USD 14.53 14.53 12/14/2017 Download FactSheet Download
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1,208.83 1,208.83 12/14/2017 Download FactSheet Download
CACH 東方匯理系列基金大中華基金–A2U類別 USD 769.90 769.90 12/13/2017 Download FactSheet Download
FICC 富達基金–中國消費動力基金 A類別股份–累積 USD 20.22 20.22 12/14/2017 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 14.55 14.55 12/14/2017 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 173.34 173.34 12/14/2017 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 105.61 105.61 12/14/2017 Download FactSheet Download
HHCF 亨德森遠見基金–中國躍升基金A2類 USD 22.39 22.39 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 42.97 42.97 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 38.42 38.42 12/14/2017 Download FactSheet Download
MTCD 銘基亞洲基金中國股息基金–A 類別 USD 16.49 16.49 12/14/2017 Download FactSheet Download
MTCS 銘基亞洲基金中國小型企業基金–A 類別 USD 18.00 18.00 12/14/2017 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 12.71 12.71 12/13/2017 Download FactSheet Download
SCCH 施羅德環球基金系列–大中華A1累積 USD 59.94 59.94 12/14/2017 Download FactSheet Download
SCHK 施羅德環球基金系列–香港股票 A1累積 HKD 421.49 421.49 12/14/2017 Download FactSheet Download
股票 - 日本
HHJS 亨德森遠見基金–日本小型公司基金A2類 USD 62.68 62.68 12/14/2017 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
ABAS 安本環球–亞洲小型公司基金A2 USD 46.26 46.26 12/14/2017 Download FactSheet Download
ABIE 安本環球–印度股票基金A2 USD 156.92 156.92 12/14/2017 Download FactSheet Download
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 115.59 115.59 12/14/2017 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 101.64 101.64 12/14/2017 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 25.71 25.71 12/14/2017 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 216.88 216.88 12/14/2017 Download FactSheet Download
CAAJ 東方匯理系列基金亞洲基金–A2U類別++ USD 34.87 34.87 12/13/2017 Download FactSheet Download
CAAS 東方匯理系列基金東協焦點市場基金–A2U類別%% USD 97.62 97.62 12/13/2017 Download FactSheet Download
CAII 東方匯理系列基金印度基建基金–A2U類別 USD 94.47 94.47 12/13/2017 Download FactSheet Download
CAIN 東方匯理系列基金SBI FM印度基金-A2U類別 USD 254.21 254.21 12/13/2017 Download FactSheet Download
CAKO 東方匯理系列基金韓國基金–AU類別%% USD 22.01 22.01 12/13/2017 Download FactSheet Download
CATA 東方匯理系列基金泰國基金–AU類別 USD 165.33 165.33 12/13/2017 Download FactSheet Download
CAVO 東方匯理收成基金–東方匯理越南機會基金 USD 10.64 10.64 12/14/2017 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 24.14 24.14 12/14/2017 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 27.37 27.37 12/14/2017 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 28.89 28.89 12/14/2017 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 42.43 42.43 12/14/2017 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 24.45 24.45 12/14/2017 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 57.13 57.13 12/14/2017 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 12.98 12.98 12/14/2017 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 58.05 58.05 12/14/2017 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 72.07 72.07 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 37.95 37.95 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 40.46 40.46 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTTH 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓泰國基金A類股份[累算] USD 28.87 28.87 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 15.93 15.93 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 140.46 140.46 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 29.66 29.66 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 34.95 34.95 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 60.94 60.94 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 128.81 128.81 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFSF 摩根基金 - 新加坡基金–A[累計] USD 32.35 32.35 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 24.32 24.32 12/14/2017 Download FactSheet Download
MTAD 銘基亞洲基金亞洲股息基金–A 類別 USD 18.43 18.43 12/14/2017 Download FactSheet Download
MTAS 銘基亞洲基金亞洲小型企業基金–A 類別 USD 12.30 12.30 12/14/2017 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 30.70 30.70 12/14/2017 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 55.79 55.79 12/14/2017 Download FactSheet Download
SCTE 施羅德環球基金系列–台灣股票A1累積 USD 19.95 19.95 12/14/2017 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 87.16 87.16 12/14/2017 Download FactSheet Download
CALA 東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金–A2U類別 USD 438.70 438.70 12/13/2017 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 15.51 15.51 12/14/2017 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 19.31 19.31 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 18.58 18.58 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 42.42 42.42 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 12.36 12.36 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFEA 摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金–A[累計] USD 19.97 19.97 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 27.78 27.78 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 25.76 25.76 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 17.07 17.07 12/14/2017 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 11.49 11.49 12/14/2017 Download FactSheet Download
PBLA 柏瑞環球基金柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金–A類 USD 11.75 11.75 12/14/2017 Download FactSheet Download
SCBR 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)A1累積 USD 226.41 226.41 12/14/2017 Download FactSheet Download
SCEE 施羅德環球基金系列–新興歐洲A1累積 EUR 27.76 27.76 12/14/2017 Download FactSheet Download
SCFM 施羅德環球基金系列 - 新領域股票A1累積 USD 157.46 157.46 12/14/2017 Download FactSheet Download
SCGO 施羅德環球基金系列–新興市場股債優勢A1累積 USD 16.22 16.22 12/14/2017 Download FactSheet Download
SCME 施羅德環球基金系列–中東海灣A1累積 USD 11.22 11.22 12/14/2017 Download FactSheet Download
固定收益
ABEB 安本環球–新興市場債券基金A2 USD 46.14 46.14 12/14/2017 Download FactSheet Download
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 23.20 23.20 12/13/2017 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金–亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 40.59 40.59 12/14/2017 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 28.55 28.55 12/14/2017 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 14.55 14.55 12/14/2017 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 32.22 32.22 12/14/2017 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 9.65 9.65 12/14/2017 Download FactSheet Download
CAGB 東方匯理系列基金環球債券基金–A2U類別 USD 28.77 28.77 12/13/2017 Download FactSheet Download
CAGE 東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金–A2U類別 USD 24.28 24.28 12/13/2017 Download FactSheet Download
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 20.76 20.76 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 29.50 29.50 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 30.48 30.48 12/14/2017 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 11.39 11.39 12/14/2017 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞策略債券基金–A類 USD 18.98 18.98 12/14/2017 Download FactSheet Download
PDIF PIMCO 基金:環球投資者系列–多元化入息基金E[累積] USD 20.79 20.79 12/14/2017 Download FactSheet Download
PIGC PIMCO 基金:環球投資者系列–環球投資級別債券基金E[累積] USD 17.45 17.45 12/14/2017 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 14.76 14.76 12/13/2017 Download FactSheet Download
PTRB PIMCO 基金:環球投資者系列–總回報債券基金E[累積] USD 26.37 26.37 12/14/2017 Download FactSheet Download
SCGI 施羅德環球基金系列–環球通貨膨脹連繫債券A1累積++ EUR 29.77 29.77 12/14/2017 Download FactSheet Download
SCHB 施羅德環球基金系列–港元債券 A1累積 HKD 19.71 19.71 12/14/2017 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 25.40 25.40 12/14/2017 Download FactSheet Download
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–AU類別 USD 103.51 103.51 12/13/2017 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.78 10.78 12/14/2017 Download FactSheet Download

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