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投資選擇代碼 投資選擇名稱 貨幣 買入價 賣出價 估值日
(月/日/年)
資料匯報Δ 發行章程Δ
資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 36.14 36.14 06/14/2019 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 56.48 56.48 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場均衡基金A類股份[累算] USD 9.87 9.87 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 29.19 29.19 06/14/2019 Download FactSheet Download
INBL 富衛均衡生活模式組合^^+ USD 12.88 12.88 06/13/2019 Download FactSheet -
INGL 富衛增長生活模式組合^^+ USD 12.14 12.14 06/13/2019 Download FactSheet -
INSL 富衛穩定生活模式組合^^+ USD 12.94 12.94 06/13/2019 Download FactSheet -
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 14.84 14.84 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 22.43 22.43 06/14/2019 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–可持續能源基金A2 USD 9.42 9.42 06/14/2019 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 27.94 27.94 06/14/2019 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 28.59 28.59 06/14/2019 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 45.03 45.03 06/14/2019 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 37.13 37.13 06/14/2019 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金–天然資源增長入息基金A2 USD 8.12 8.12 06/14/2019 Download FactSheet Download
CAGF 東方匯理系列基金CPR 環球農業基金–A2U (C) 類別 USD 106.71 106.71 06/13/2019 Download FactSheet Download
CAGL 東方匯理系列基金CPR 優越生活基金–A2U (C) 類別 USD 172.27 172.27 06/13/2019 Download FactSheet Download
DWGA DWS 環球–DWS環球神農A2 USD 147.70 147.70 06/14/2019 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 29.33 29.33 06/14/2019 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 17.46 17.46 06/14/2019 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球基建基金A類別股份–累積 EUR 18.70 18.70 06/14/2019 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 13.27 13.27 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 29.78 29.78 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 21.59 21.59 06/14/2019 Download FactSheet Download
HHGP 駿利亨德森遠見基金–環球地產股票基金A2類 USD 24.10 24.10 06/14/2019 Download FactSheet Download
HHGT 駿利亨德森遠見基金–環球科技基金A2類 USD 89.67 89.67 06/14/2019 Download FactSheet Download
ITGD 天達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 8.43 8.43 06/14/2019 Download FactSheet Download
ITGE 天達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 11.02 11.02 06/14/2019 Download FactSheet Download
ITGG 天達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 13.97 13.97 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]++ USD 9.15 9.15 06/14/2019 Download FactSheet Download
MAAH 英仕曼AHL多元化期貨基金–Tranche A+ USD 41.38 41.38 06/13/2019 Download FactSheet Download
SCAP 施羅德環球基金系列–亞太城巿房地產股票A1累積 USD 160.98 160.98 06/14/2019 Download FactSheet Download
SCGC 施羅德環球基金系列–環球氣候變化策略A1累積++ USD 14.16 14.16 06/14/2019 Download FactSheet Download
SCGE 施羅德環球基金系列–環球能源A1累積 USD 11.69 11.69 06/14/2019 Download FactSheet Download
SCGP 施羅德環球基金系列–環球城巿房地產股票A1累積 USD 166.12 166.12 06/14/2019 Download FactSheet Download
股票 - 環球
ABWE 安本標準–世界股票基金A類累積(美元) USD 19.92 19.92 06/14/2019 Download FactSheet Download
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 19.81 19.81 06/14/2019 Download FactSheet Download
CAGA 東方匯理香港組合 – 環球銀髮動力基金 - 累算 USD 11.92 11.92 06/14/2019 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金–環球股息基金 A類別股份–累積 USD 18.33 18.33 06/14/2019 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金–國際基金 A類別股份–累積 USD 17.74 17.74 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 13.75 13.75 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 37.96 37.96 06/14/2019 Download FactSheet Download
ITGF 天達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 56.93 56.93 06/14/2019 Download FactSheet Download
ITGS 天達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 28.41 28.41 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 -環球股票基金(美元)-A 股(累計) USD 19.42 19.42 06/14/2019 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 24.99 24.99 06/14/2019 Download FactSheet Download
SCGS 施羅德環球基金系列–環球小型公司A1累積 USD 201.64 201.64 06/14/2019 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
ABNA 安本標準–北美小型公司基金A類累積(美元) USD 16.52 16.52 06/14/2019 Download FactSheet Download
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 23.63 23.63 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]++ USD 81.98 81.98 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林智選美國股票基金A類股份[累算] USD 29.31 29.31 06/14/2019 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 25.52 25.52 06/14/2019 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 52.95 52.95 06/14/2019 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 22.61 22.61 06/14/2019 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積# EUR 16.77 16.77 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTEL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐元區基金A類股份[累算] USD 8.75 8.75 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 26.01 26.01 06/14/2019 Download FactSheet Download
HHES 駿利亨德森遠見基金–泛歐小型公司基金A2類 EUR 47.42 47.42 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 19.94 19.94 06/14/2019 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BACH 霸菱投資基金公眾有限公司霸菱中國精選基金–A類別美元收益 USD 12.45 12.45 06/14/2019 Download FactSheet Download
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1,081.76 1,081.76 06/14/2019 Download FactSheet Download
CACH 東方匯理系列基金大中華基金–A2 美元(C) 類別 USD 708.57 708.57 06/13/2019 Download FactSheet Download
FICC 富達基金–中國消費動力基金 A類別股份–累積 USD 18.00 18.00 06/14/2019 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 15.25 15.25 06/14/2019 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 164.86 164.86 06/14/2019 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 100.70 100.70 06/14/2019 Download FactSheet Download
HHCF 駿利亨德森遠見基金–中國躍升基金A2類 USD 19.05 19.05 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 38.54 38.54 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 33.95 33.95 06/14/2019 Download FactSheet Download
MTCD 銘基亞洲基金中國股息基金–A 類別 USD 16.44 16.44 06/14/2019 Download FactSheet Download
MTCS 銘基亞洲基金中國小型企業基金–A 類別 USD 16.74 16.74 06/14/2019 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 11.79 11.79 06/13/2019 Download FactSheet Download
SCCH 施羅德環球基金系列–大中華A1累積 USD 55.92 55.92 06/14/2019 Download FactSheet Download
SCHK 施羅德環球基金系列–香港股票 A1累積 HKD 396.96 396.96 06/14/2019 Download FactSheet Download
股票 - 日本
HHJS 駿利亨德森遠見基金–日本小型公司基金A2類 USD 52.07 52.07 06/14/2019 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
ABAS 安本標準–亞洲小型公司基金A類累積(美元) USD 44.46 44.46 06/14/2019 Download FactSheet Download
ABIE 安本標準–印度股票基金A類累積(美元) USD 158.98 158.98 06/14/2019 Download FactSheet Download
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 116.81 116.81 06/14/2019 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 88.45 88.45 06/14/2019 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 19.45 19.45 06/14/2019 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 211.97 211.97 06/14/2019 Download FactSheet Download
CAAJ 東方匯理系列基金亞洲智選股票基金- A2 美元(C) 類別++ USD 29.46 29.46 06/13/2019 Download FactSheet Download
CAAS 東方匯理系列基金東協焦點市場基金–A2美元(C)類別%% USD 92.25 92.25 06/13/2019 Download FactSheet Download
CAIN 東方匯理系列基金SBI FM印度股票基金–A2美元(C) 類別 USD 263.76 263.76 06/13/2019 Download FactSheet Download
CAVO 東方匯理收成基金–東方匯理越南機會基金 USD 10.03 10.03 06/13/2019 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 24.65 24.65 06/14/2019 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 25.57 25.57 06/14/2019 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 28.91 28.91 06/14/2019 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 40.44 40.44 06/14/2019 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 24.16 24.16 06/14/2019 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 55.92 55.92 06/14/2019 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 12.57 12.57 06/14/2019 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 58.35 58.35 06/14/2019 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 74.91 74.91 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 34.01 34.01 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 37.53 37.53 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTTH 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓泰國基金A類股份[累算] USD 31.40 31.40 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 15.47 15.47 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 139.44 139.44 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 29.51 29.51 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 33.40 33.40 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 55.14 55.14 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 123.60 123.60 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 21.21 21.21 06/14/2019 Download FactSheet Download
MTAD 銘基亞洲基金亞洲股息基金–A 類別 USD 16.35 16.35 06/14/2019 Download FactSheet Download
MTAS 銘基亞洲基金亞洲小型企業基金–A 類別 USD 11.70 11.70 06/14/2019 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 29.02 29.02 06/14/2019 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 53.57 53.57 06/14/2019 Download FactSheet Download
SCTE 施羅德環球基金系列–台灣股票A1累積 USD 19.18 19.18 06/14/2019 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 87.78 87.78 06/14/2019 Download FactSheet Download
CALA 東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金–A2美元(C) 類別 USD 496.34 496.34 06/13/2019 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 15.39 15.39 06/14/2019 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 17.92 17.92 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 17.78 17.78 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 39.50 39.50 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 11.43 11.43 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFEF 摩根基金-新興歐洲股票基金–A(累計)## USD 108.78 108.78 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 27.66 27.66 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 27.47 27.47 06/14/2019 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 21.70 21.70 06/13/2019 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 13.34 13.34 06/14/2019 Download FactSheet Download
PBLA 柏瑞環球基金柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金–A類 USD 11.91 11.91 06/14/2019 Download FactSheet Download
SCBR 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)A1累積 USD 230.57 230.57 06/14/2019 Download FactSheet Download
SCEE 施羅德環球基金系列–新興歐洲A1累積 EUR 31.59 31.59 06/14/2019 Download FactSheet Download
SCFM 施羅德環球基金系列 - 新領域股票A1累積 USD 142.95 142.95 06/14/2019 Download FactSheet Download
SCGO 施羅德環球基金系列–新興市場股債優勢A1累積 USD 15.60 15.60 06/14/2019 Download FactSheet Download
SCME 施羅德環球基金系列–中東海灣A1累積 USD 11.77 11.77 06/14/2019 Download FactSheet Download
固定收益
ABEB 安本標準–新興市場債券基金A類累積(美元) USD 46.06 46.06 06/14/2019 Download FactSheet Download
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 24.15 24.15 06/13/2019 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金–亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 42.32 42.32 06/14/2019 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 30.24 30.24 06/14/2019 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 15.14 15.14 06/14/2019 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 33.79 33.79 06/14/2019 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 8.33 8.33 06/14/2019 Download FactSheet Download
CAGB 東方匯理系列基金環球債券基金– A2美元(C)類別 USD 29.20 29.20 06/13/2019 Download FactSheet Download
CAGE 東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金–A2美元(C) 類別 USD 23.57 23.57 06/13/2019 Download FactSheet Download
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 21.47 21.47 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 30.62 30.62 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 30.91 30.91 06/14/2019 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 11.75 11.75 06/14/2019 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金–A類 USD 19.50 19.50 06/14/2019 Download FactSheet Download
PDIF PIMCO 基金:環球投資者系列–多元化入息基金E[累積] USD 22.03 22.03 06/14/2019 Download FactSheet Download
PIGC PIMCO 基金:環球投資者系列–環球投資級別債券基金E[累積] USD 18.32 18.32 06/14/2019 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 15.21 15.21 06/13/2019 Download FactSheet Download
PTRB PIMCO 基金:環球投資者系列–總回報債券基金E[累積] USD 27.15 27.15 06/14/2019 Download FactSheet Download
SCGI 施羅德環球基金系列–環球通貨膨脹連繫債券A1累積++ EUR 29.74 29.74 06/14/2019 Download FactSheet Download
SCHB 施羅德環球基金系列–港元債券 A1累積 HKD 20.03 20.03 06/14/2019 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 25.87 25.87 06/14/2019 Download FactSheet Download
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–A2美元(C) 類別 USD 107.13 107.13 06/13/2019 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.68 10.68 06/14/2019 Download FactSheet Download

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