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(月/日/年)
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資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 34.35 34.35 10/19/2018 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 54.83 54.83 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場均衡基金A類股份[累算] USD 9.30 9.30 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 29.59 29.59 10/19/2018 Download FactSheet Download
INBL 富衛均衡生活模式組合^^+ USD 12.39 12.39 10/18/2018 Download FactSheet -
INGL 富衛增長生活模式組合^^+ USD 11.73 11.73 10/18/2018 Download FactSheet -
INSL 富衛穩定生活模式組合^^+ USD 12.37 12.37 10/18/2018 Download FactSheet -
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 13.98 13.98 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 20.92 20.92 10/19/2018 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–新能源基金A2 USD 8.48 8.48 10/19/2018 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 26.84 26.84 10/19/2018 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 24.54 24.54 10/19/2018 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 44.30 44.30 10/19/2018 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 36.15 36.15 10/19/2018 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金–天然資源增長入息基金A2 USD 8.58 8.58 10/19/2018 Download FactSheet Download
CAGF 東方匯理系列基金CPR環球農業基金 - A2U類別 USD 105.69 105.69 10/18/2018 Download FactSheet Download
CAGL 東方匯理系列基金CPR優越生活基金 - A2U類別–A2U類別 USD 165.75 165.75 10/18/2018 Download FactSheet Download
DWGA DWS 環球–DWS環球神農A2 USD 141.74 141.74 10/19/2018 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 27.27 27.27 10/19/2018 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 15.28 15.28 10/19/2018 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球基建基金A類別股份–累積 EUR 17.46 17.46 10/19/2018 Download FactSheet Download
FSGR 首域環球傘子基金有限公司–首域全球資源基金類別I USD 8.25 8.25 10/19/2018 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 11.76 11.76 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 30.87 30.87 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 18.46 18.46 10/19/2018 Download FactSheet Download
HHGP 駿利亨德森遠見基金–環球地產股票基金A2類 USD 20.76 20.76 10/19/2018 Download FactSheet Download
HHGT 駿利亨德森遠見基金–環球科技基金A2類 USD 84.56 84.56 10/19/2018 Download FactSheet Download
ITGD 天達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 8.69 8.69 10/19/2018 Download FactSheet Download
ITGE 天達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 11.68 11.68 10/19/2018 Download FactSheet Download
ITGG 天達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 12.11 12.11 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]++ USD 9.36 9.36 10/19/2018 Download FactSheet Download
MAAH 英仕曼AHL多元化期貨基金–Tranche A+ USD 35.25 35.25 10/18/2018 Download FactSheet Download
SCAP 施羅德環球基金系列–亞太城巿房地產股票A1累積 USD 140.07 140.07 10/19/2018 Download FactSheet Download
SCGC 施羅德環球基金系列–環球氣候變化策略A1累積++ USD 13.08 13.08 10/19/2018 Download FactSheet Download
SCGE 施羅德環球基金系列–環球能源A1累積 USD 16.25 16.25 10/19/2018 Download FactSheet Download
SCGP 施羅德環球基金系列–環球城巿房地產股票A1累積 USD 145.32 145.32 10/19/2018 Download FactSheet Download
股票 - 環球
ABWE 安本環球 – 世界股票基金A類累積(美元) USD 18.83 18.83 10/19/2018 Download FactSheet Download
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 19.62 19.62 10/19/2018 Download FactSheet Download
CAGA 東方匯理香港組合 – 環球銀髮動力基金 - 累算 USD 12.23 12.23 10/19/2018 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金–環球股息基金 A類別股份–累積 USD 16.88 16.88 10/19/2018 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金–國際基金 A類別股份–累積 USD 17.43 17.43 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 14.72 14.72 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 41.28 41.28 10/19/2018 Download FactSheet Download
ITGF 天達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 52.53 52.53 10/19/2018 Download FactSheet Download
ITGS 天達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 28.10 28.10 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 - 環球動力基金–A[累計] USD 20.05 20.05 10/19/2018 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 24.92 24.92 10/19/2018 Download FactSheet Download
SCGS 施羅德環球基金系列–環球小型公司A1累積 USD 204.35 204.35 10/19/2018 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
ABNA 安本環球 – 北美小型公司基金A類累積(美元) USD 16.62 16.62 10/19/2018 Download FactSheet Download
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 23.81 23.81 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]++ USD 81.27 81.27 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林智選美國股票基金A類股份[累算] USD 27.41 27.41 10/19/2018 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 25.11 25.11 10/19/2018 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 52.15 52.15 10/19/2018 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 20.91 20.91 10/19/2018 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積# EUR 16.10 16.10 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTEU 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐洲基金A類股份[累算] USD 25.49 25.49 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 26.84 26.84 10/19/2018 Download FactSheet Download
HHES 駿利亨德森遠見基金–泛歐小型公司基金A2類 EUR 45.84 45.84 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 19.21 19.21 10/19/2018 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BACH 霸菱投資基金公眾有限公司霸菱中國精選基金–A類別美元收益 USD 11.46 11.46 10/19/2018 Download FactSheet Download
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1,003.17 1,003.17 10/19/2018 Download FactSheet Download
CACH 東方匯理系列基金大中華基金–A2U類別 USD 675.89 675.89 10/18/2018 Download FactSheet Download
FICC 富達基金–中國消費動力基金 A類別股份–累積 USD 16.73 16.73 10/19/2018 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 13.19 13.19 10/19/2018 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 150.11 150.11 10/19/2018 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 94.47 94.47 10/19/2018 Download FactSheet Download
HHCF 駿利亨德森遠見基金–中國躍升基金A2類 USD 18.20 18.20 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 34.36 34.36 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 30.31 30.31 10/19/2018 Download FactSheet Download
MTCD 銘基亞洲基金中國股息基金–A 類別 USD 14.95 14.95 10/19/2018 Download FactSheet Download
MTCS 銘基亞洲基金中國小型企業基金–A 類別 USD 15.06 15.06 10/19/2018 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 10.97 10.97 10/18/2018 Download FactSheet Download
SCCH 施羅德環球基金系列–大中華A1累積 USD 54.05 54.05 10/19/2018 Download FactSheet Download
SCHK 施羅德環球基金系列–香港股票 A1累積 HKD 374.55 374.55 10/19/2018 Download FactSheet Download
股票 - 日本
HHJS 駿利亨德森遠見基金–日本小型公司基金A2類 USD 55.22 55.22 10/19/2018 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
ABAS 安本環球 – 亞洲小型公司基金A類累積(美元) USD 40.56 40.56 10/19/2018 Download FactSheet Download
ABIE 安本環球 – 印度股票基金A類累積(美元) USD 139.11 139.11 10/19/2018 Download FactSheet Download
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 111.01 111.01 10/19/2018 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 82.95 82.95 10/19/2018 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 22.44 22.44 10/19/2018 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 191.22 191.22 10/19/2018 Download FactSheet Download
CAAJ 東方匯理系列基金亞洲智選基金–A2U類別++ USD 28.95 28.95 10/18/2018 Download FactSheet Download
CAAS 東方匯理系列基金東協焦點市場基金–A2U類別%% USD 86.46 86.46 10/18/2018 Download FactSheet Download
CAIN 東方匯理系列基金SBI FM印度基金-A2U類別 USD 213.88 213.88 10/18/2018 Download FactSheet Download
CAKO 東方匯理系列基金韓國基金–AU類別%% USD 17.49 17.49 10/18/2018 Download FactSheet Download
CATA 東方匯理系列基金泰國基金–AU類別 USD 166.21 166.21 10/18/2018 Download FactSheet Download
CAVO 東方匯理收成基金–東方匯理越南機會基金 USD 10.37 10.37 10/18/2018 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 22.05 22.05 10/19/2018 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 24.12 24.12 10/19/2018 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 23.59 23.59 10/19/2018 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 41.63 41.63 10/19/2018 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 21.91 21.91 10/19/2018 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 51.16 51.16 10/19/2018 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 12.14 12.14 10/19/2018 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 55.16 55.16 10/19/2018 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 68.16 68.16 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 32.17 32.17 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 32.07 32.07 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTTH 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓泰國基金A類股份[累算] USD 29.37 29.37 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 13.89 13.89 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 128.51 128.51 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 24.74 24.74 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 28.56 28.56 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 55.87 55.87 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 103.68 103.68 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 20.14 20.14 10/19/2018 Download FactSheet Download
MTAD 銘基亞洲基金亞洲股息基金–A 類別 USD 16.42 16.42 10/19/2018 Download FactSheet Download
MTAS 銘基亞洲基金亞洲小型企業基金–A 類別 USD 10.72 10.72 10/19/2018 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 27.02 27.02 10/19/2018 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 48.50 48.50 10/19/2018 Download FactSheet Download
SCTE 施羅德環球基金系列–台灣股票A1累積 USD 18.11 18.11 10/19/2018 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 76.24 76.24 10/19/2018 Download FactSheet Download
CALA 東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金–A2U類別 USD 448.24 448.24 10/18/2018 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 13.68 13.68 10/19/2018 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 16.08 16.08 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 16.26 16.26 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 36.72 36.72 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 10.67 10.67 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFEA 摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金–A[累計]## USD 17.92 17.92 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 23.89 23.89 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 24.99 24.99 10/19/2018 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 18.46 18.46 10/18/2018 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 11.63 11.63 10/19/2018 Download FactSheet Download
PBLA 柏瑞環球基金柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金–A類 USD 11.31 11.31 10/19/2018 Download FactSheet Download
SCBR 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)A1累積 USD 208.84 208.84 10/19/2018 Download FactSheet Download
SCEE 施羅德環球基金系列–新興歐洲A1累積 EUR 27.03 27.03 10/19/2018 Download FactSheet Download
SCFM 施羅德環球基金系列 - 新領域股票A1累積 USD 129.37 129.37 10/19/2018 Download FactSheet Download
SCGO 施羅德環球基金系列–新興市場股債優勢A1累積 USD 14.42 14.42 10/19/2018 Download FactSheet Download
SCME 施羅德環球基金系列–中東海灣A1累積 USD 10.78 10.78 10/19/2018 Download FactSheet Download
固定收益
ABEB 安本環球 – 新興市場債券基金A類累積(美元) USD 42.69 42.69 10/19/2018 Download FactSheet Download
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 22.72 22.72 10/18/2018 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金–亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 39.00 39.00 10/19/2018 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 28.00 28.00 10/19/2018 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 14.54 14.54 10/19/2018 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 32.61 32.61 10/19/2018 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 8.86 8.86 10/19/2018 Download FactSheet Download
CAGB 東方匯理系列基金環球債券基金–A2U類別 USD 27.41 27.41 10/18/2018 Download FactSheet Download
CAGE 東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金–A2U類別 USD 22.06 22.06 10/18/2018 Download FactSheet Download
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 19.68 19.68 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 29.76 29.76 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 30.13 30.13 10/19/2018 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 11.18 11.18 10/19/2018 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金–A類 USD 18.36 18.36 10/19/2018 Download FactSheet Download
PDIF PIMCO 基金:環球投資者系列–多元化入息基金E[累積] USD 20.38 20.38 10/19/2018 Download FactSheet Download
PIGC PIMCO 基金:環球投資者系列–環球投資級別債券基金E[累積] USD 17.04 17.04 10/19/2018 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 14.34 14.34 10/18/2018 Download FactSheet Download
PTRB PIMCO 基金:環球投資者系列–總回報債券基金E[累積] USD 25.52 25.52 10/19/2018 Download FactSheet Download
SCGI 施羅德環球基金系列–環球通貨膨脹連繫債券A1累積++ EUR 28.60 28.60 10/19/2018 Download FactSheet Download
SCHB 施羅德環球基金系列–港元債券 A1累積 HKD 19.54 19.54 10/19/2018 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 25.61 25.61 10/19/2018 Download FactSheet Download
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–AU類別 USD 105.29 105.29 10/18/2018 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.73 10.73 10/19/2018 Download FactSheet Download

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