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投資選擇類型

投資選擇代碼 投資選擇名稱 貨幣 買入價 賣出價 估值日
(月/日/年)
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資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 38.85 38.85 09/21/2020 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 64.81 64.81 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場動力入息基金 A類股份[累算] USD 10.31 10.31 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 29.29 29.29 09/21/2020 Download FactSheet Download
INBL 富衛均衡生活模式組合^^+ USD 13.82 13.82 09/18/2020 Download FactSheet -
INGL 富衛增長生活模式組合^^+ USD 13.25 13.25 09/18/2020 Download FactSheet -
INSL 富衛穩定生活模式組合^^+ USD 13.49 13.49 09/18/2020 Download FactSheet -
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 15.00 15.00 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 22.50 22.50 09/21/2020 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–可持續能源基金A2 USD 12.63 12.63 09/21/2020 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 25.23 25.23 09/21/2020 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 47.90 47.90 09/21/2020 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 54.67 54.67 09/21/2020 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 45.09 45.09 09/21/2020 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金–天然資源增長入息基金A2 USD 7.34 7.34 09/21/2020 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 32.22 32.22 09/21/2020 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 15.59 15.59 09/21/2020 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球基建基金A類別股份–累積 EUR 15.34 15.34 09/21/2020 Download FactSheet Download
FSLI 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首源全球基建基金 I [派息] USD 11.94 11.94 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 40.23 40.23 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 32.39 32.39 09/21/2020 Download FactSheet Download
HHGP 駿利亨德森遠見基金–環球地產股票基金A2類 USD 23.32 23.32 09/21/2020 Download FactSheet Download
HHGT 駿利亨德森遠見基金 - 環球科技領先基金A2類 USD 122.32 122.32 09/21/2020 Download FactSheet Download
ITGD 晉達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 8.04 8.04 09/21/2020 Download FactSheet Download
ITGE 晉達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 8.05 8.05 09/21/2020 Download FactSheet Download
ITGG 晉達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 24.76 24.76 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]++ USD 8.28 8.28 09/21/2020 Download FactSheet Download
MAAH 英仕曼AHL多元化期貨基金–Tranche A+* USD 43.17 43.17 09/18/2020 Download FactSheet Download
SCGC 施羅德環球基金系列–環球氣候變化策略A1累積++ USD 18.06 18.06 09/21/2020 Download FactSheet Download
SCGE 施羅德環球基金系列–環球能源A1累積 USD 5.80 5.80 09/21/2020 Download FactSheet Download
SCGP 施羅德環球基金系列–環球城巿房地產股票A1累積 USD 159.93 159.93 09/21/2020 Download FactSheet Download
股票 - 環球
ABWE 安本標準–世界股票基金A類累積(美元) USD 21.60 21.60 09/21/2020 Download FactSheet Download
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 22.70 22.70 09/21/2020 Download FactSheet Download
CAGA 東方匯理香港組合 – 環球銀髮動力基金 - 累算 USD 12.25 12.25 09/21/2020 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金–環球股息基金 A類別股份–累積 USD 19.35 19.35 09/21/2020 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金–國際基金 A類別股份–累積 USD 18.30 18.30 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 13.15 13.15 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 37.42 37.42 09/21/2020 Download FactSheet Download
ITGF 晉達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 64.73 64.73 09/21/2020 Download FactSheet Download
ITGS 晉達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 30.04 30.04 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 -環球股票基金(美元)-A 股(累計) USD 19.99 19.99 09/21/2020 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 29.01 29.01 09/21/2020 Download FactSheet Download
SCGS 施羅德環球基金系列–環球小型公司A1累積 USD 200.91 200.91 09/21/2020 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
ABNA 安本標準–北美小型公司基金A類累積(美元) USD 18.67 18.67 09/21/2020 Download FactSheet Download
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 21.15 21.15 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]++ USD 71.19 71.19 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林智選美國股票基金A類股份[累算] USD 36.74 36.74 09/21/2020 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 28.03 28.03 09/21/2020 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 49.78 49.78 09/21/2020 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 23.38 23.38 09/21/2020 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積# EUR 14.98 14.98 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTEL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐元區基金A類股份[累算] USD 8.42 8.42 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 23.28 23.28 09/21/2020 Download FactSheet Download
HHES 駿利亨德森遠見基金–泛歐小型公司基金A2類 EUR 48.54 48.54 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 19.65 19.65 09/21/2020 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1,609.60 1,609.60 09/21/2020 Download FactSheet Download
CACE 東方匯理系列基金中國股票基金- A2美元 (C) 類別 USD 66.53 66.53 09/18/2020 Download FactSheet -
FICC 富達基金–中國消費動力基金 A類別股份–累積 USD 23.91 23.91 09/21/2020 Download FactSheet Download
FSCF 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信中國核心基金類別I%% USD 18.86 18.86 09/21/2020 Download FactSheet Download
FSCG 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信中國增長基金類別I USD 215.63 215.63 09/21/2020 Download FactSheet Download
FSGC 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信大中華增長基金類別I USD 132.34 132.34 09/21/2020 Download FactSheet Download
HHCF 駿利亨德森遠見基金-中國機會基金A2類 USD 24.92 24.92 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 64.66 64.66 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 55.14 55.14 09/21/2020 Download FactSheet Download
MTCD 銘基亞洲基金中國股息基金–A 類別 USD 19.07 19.07 09/21/2020 Download FactSheet Download
MTCS 銘基亞洲基金中國小型企業基金–A 類別 USD 30.98 30.98 09/21/2020 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 12.95 12.95 09/18/2020 Download FactSheet Download
SCCH 施羅德環球基金系列–大中華A1累積 USD 80.64 80.64 09/21/2020 Download FactSheet Download
SCHK 施羅德環球基金系列–香港股票 A1累積 HKD 438.49 438.49 09/21/2020 Download FactSheet Download
股票 - 日本
HHJS 駿利亨德森遠見基金–日本小型公司基金A2類 USD 62.05 62.05 09/21/2020 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
ABAS 安本標準–亞洲小型公司基金A類累積(美元) USD 46.22 46.22 09/21/2020 Download FactSheet Download
ABIE 安本標準–印度股票基金A類累積(美元) USD 147.85 147.85 09/21/2020 Download FactSheet Download
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 110.81 110.81 09/21/2020 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 124.43 124.43 09/21/2020 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 23.54 23.54 09/21/2020 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 207.67 207.67 09/21/2020 Download FactSheet Download
CAAJ 東方匯理系列基金亞洲智選股票基金- A2 美元(C) 類別++ USD 36.22 36.22 09/18/2020 Download FactSheet Download
CAAS 東方匯理系列基金東協焦點市場基金–A2美元(C)類別%% USD 70.00 70.00 09/18/2020 Download FactSheet Download
CAIN 東方匯理系列基金SBI FM印度股票基金–A2美元(C) 類別 USD 253.55 253.55 09/18/2020 Download FactSheet Download
CAVO 東方匯理收成基金–東方匯理越南機會基金 USD 9.97 9.97 09/18/2020 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 21.08 21.08 09/21/2020 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 29.29 29.29 09/21/2020 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 21.22 21.22 09/21/2020 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 38.87 38.87 09/21/2020 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 28.82 28.82 09/21/2020 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 47.29 47.29 09/21/2020 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 16.37 16.37 09/21/2020 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 43.84 43.84 09/21/2020 Download FactSheet Download
FSAE 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信亞洲股本優點基金類別I USD 82.85 82.85 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 40.20 40.20 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 34.66 34.66 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 20.48 20.48 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 119.63 119.63 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 22.22 22.22 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 26.90 26.90 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 66.81 66.81 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 101.04 101.04 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 30.63 30.63 09/21/2020 Download FactSheet Download
MTAD 銘基亞洲基金亞洲股息基金–A 類別 USD 19.85 19.85 09/21/2020 Download FactSheet Download
MTAS 銘基亞洲基金亞洲小型企業基金–A 類別 USD 14.76 14.76 09/21/2020 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 34.41 34.41 09/21/2020 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 57.20 57.20 09/21/2020 Download FactSheet Download
SCTE 施羅德環球基金系列–台灣股票A1累積 USD 25.88 25.88 09/21/2020 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 72.59 72.59 09/21/2020 Download FactSheet Download
CALA 東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金–A2美元(C) 類別 USD 358.65 358.65 09/18/2020 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 13.55 13.55 09/21/2020 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 20.89 20.89 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 20.19 20.19 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 44.66 44.66 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 10.60 10.60 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFEF 摩根基金-新興歐洲股票基金–A(累計)## USD 101.32 101.32 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 33.58 33.58 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 21.20 21.20 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 20.27 20.27 09/21/2020 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 12.98 12.98 09/21/2020 Download FactSheet Download
PBLE 柏瑞拉丁美洲股票基金–A類 USD 10.62 10.62 09/21/2020 Download FactSheet Download
SCBR 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)A1累積 USD 265.36 265.36 09/21/2020 Download FactSheet Download
SCEE 施羅德環球基金系列–新興歐洲A1累積 EUR 25.63 25.63 09/21/2020 Download FactSheet Download
SCFM 施羅德環球基金系列 - 新領域股票A1累積 USD 126.61 126.61 09/21/2020 Download FactSheet Download
SCGO 施羅德環球基金系列–新興市場股債優勢A1累積 USD 17.51 17.51 09/21/2020 Download FactSheet Download
SCME 施羅德環球基金系列–中東海灣A1累積 USD 10.39 10.39 09/21/2020 Download FactSheet Download
固定收益
ABEB 安本標準–新興市場債券基金A類累積(美元) USD 47.13 47.13 09/21/2020 Download FactSheet Download
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 23.98 23.98 09/18/2020 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金–亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 45.65 45.65 09/21/2020 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2* USD 32.69 32.69 09/21/2020 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2* USD 16.13 16.13 09/21/2020 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 35.93 35.93 09/21/2020 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 7.60 7.60 09/21/2020 Download FactSheet Download
CAGB 東方匯理系列基金環球債券基金– A2美元(C)類別* USD 31.76 31.76 09/18/2020 Download FactSheet Download
CALC 東方匯理系列基金新興市場當地貨幣債券基金- A2 美元 (C) 類別* USD 50.27 50.27 09/18/2020 Download FactSheet -
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 22.41 22.41 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 28.57 28.57 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算]* USD 27.81 27.81 09/21/2020 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 12.08 12.08 09/21/2020 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金–A類 USD 20.72 20.72 09/21/2020 Download FactSheet Download
PDIF PIMCO 基金:環球投資者系列–多元化入息基金E[累積]* USD 23.71 23.71 09/21/2020 Download FactSheet Download
PIGC PIMCO 基金:環球投資者系列–環球投資級別債券基金E[累積]* USD 19.55 19.55 09/21/2020 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 16.48 16.48 09/18/2020 Download FactSheet Download
PTRB PIMCO 基金:環球投資者系列–總回報債券基金E[累積]* USD 29.95 29.95 09/21/2020 Download FactSheet Download
SCGI 施羅德環球基金系列–環球通貨膨脹連繫債券A1累積++* EUR 31.38 31.38 09/21/2020 Download FactSheet Download
SCHB 施羅德環球基金系列–港元債券 A1累積 HKD 20.47 20.47 09/21/2020 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 26.08 26.08 09/21/2020 Download FactSheet Download
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–A2美元(C) 類別 USD 109.19 109.19 09/18/2020 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.54 10.54 09/21/2020 Download FactSheet Download

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