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投資選擇代碼 投資選擇名稱 貨幣 買入價 賣出價 估值日
(月/日/年)
資料匯報Δ 發行章程Δ
資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 37.42 37.42 12/11/2019 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 59.68 59.68 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場動力入息基金 A類股份[累算] USD 10.13 10.13 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 30.95 30.95 12/11/2019 Download FactSheet Download
INBL 富衛均衡生活模式組合^^+ USD 13.27 13.27 12/11/2019 Download FactSheet -
INGL 富衛增長生活模式組合^^+ USD 12.65 12.65 12/11/2019 Download FactSheet -
INSL 富衛穩定生活模式組合^^+ USD 13.19 13.19 12/11/2019 Download FactSheet -
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 15.41 15.41 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 22.77 22.77 12/11/2019 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–可持續能源基金A2 USD 10.28 10.28 12/11/2019 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 30.20 30.20 12/11/2019 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 31.35 31.35 12/11/2019 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 50.30 50.30 12/11/2019 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 38.38 38.38 12/11/2019 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金–天然資源增長入息基金A2 USD 8.24 8.24 12/11/2019 Download FactSheet Download
DWGA DWS 環球–DWS環球神農A2 USD 146.49 146.49 12/11/2019 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 32.39 32.39 12/11/2019 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 17.77 17.77 12/11/2019 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球基建基金A類別股份–累積 EUR 19.92 19.92 12/11/2019 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 13.40 13.40 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 34.50 34.50 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 23.16 23.16 12/11/2019 Download FactSheet Download
HHGP 駿利亨德森遠見基金–環球地產股票基金A2類 USD 25.88 25.88 12/11/2019 Download FactSheet Download
HHGT 駿利亨德森遠見基金–環球科技基金A2類 USD 100.19 100.19 12/11/2019 Download FactSheet Download
ITGD 天達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 8.81 8.81 12/11/2019 Download FactSheet Download
ITGE 天達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 11.01 11.01 12/11/2019 Download FactSheet Download
ITGG 天達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 16.61 16.61 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]++ USD 9.08 9.08 12/11/2019 Download FactSheet Download
MAAH 英仕曼AHL多元化期貨基金–Tranche A+ USD 41.64 41.64 12/11/2019 Download FactSheet Download
SCAP 施羅德環球基金系列–亞太城巿房地產股票A1累積 USD 167.86 167.86 12/11/2019 Download FactSheet Download
SCGC 施羅德環球基金系列–環球氣候變化策略A1累積++ USD 15.00 15.00 12/11/2019 Download FactSheet Download
SCGE 施羅德環球基金系列–環球能源A1累積 USD 10.61 10.61 12/11/2019 Download FactSheet Download
SCGP 施羅德環球基金系列–環球城巿房地產股票A1累積 USD 178.87 178.87 12/11/2019 Download FactSheet Download
股票 - 環球
ABWE 安本標準–世界股票基金A類累積(美元) USD 21.20 21.20 12/11/2019 Download FactSheet Download
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 20.97 20.97 12/11/2019 Download FactSheet Download
CAGA 東方匯理香港組合 – 環球銀髮動力基金 - 累算 USD 12.84 12.84 12/11/2019 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金–環球股息基金 A類別股份–累積 USD 19.49 19.49 12/11/2019 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金–國際基金 A類別股份–累積 USD 18.87 18.87 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 14.98 14.98 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 40.51 40.51 12/11/2019 Download FactSheet Download
ITGF 天達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 60.67 60.67 12/11/2019 Download FactSheet Download
ITGS 天達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 29.96 29.96 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 -環球股票基金(美元)-A 股(累計) USD 20.80 20.80 12/11/2019 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 27.21 27.21 12/11/2019 Download FactSheet Download
SCGS 施羅德環球基金系列–環球小型公司A1累積 USD 219.14 219.14 12/11/2019 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
ABNA 安本標準–北美小型公司基金A類累積(美元) USD 17.78 17.78 12/11/2019 Download FactSheet Download
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 23.72 23.72 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]++ USD 87.51 87.51 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林智選美國股票基金A類股份[累算] USD 31.99 31.99 12/11/2019 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 27.37 27.37 12/11/2019 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 55.08 55.08 12/11/2019 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 24.48 24.48 12/11/2019 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積# EUR 17.94 17.94 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTEL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐元區基金A類股份[累算] USD 9.42 9.42 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 28.41 28.41 12/11/2019 Download FactSheet Download
HHES 駿利亨德森遠見基金–泛歐小型公司基金A2類 EUR 52.36 52.36 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 20.95 20.95 12/11/2019 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BACH 霸菱投資基金公眾有限公司霸菱中國精選基金–A類別美元收益 USD 13.87 13.87 12/11/2019 Download FactSheet Download
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1,197.19 1,197.19 12/11/2019 Download FactSheet Download
CACE 東方匯理系列基金中國股票基金- A2美元 (C) 類別 USD 51.17 51.17 12/11/2019 Download FactSheet -
FICC 富達基金–中國消費動力基金 A類別股份–累積 USD 19.33 19.33 12/11/2019 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 16.06 16.06 12/11/2019 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 180.44 180.44 12/11/2019 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 113.13 113.13 12/11/2019 Download FactSheet Download
HHCF 駿利亨德森遠見基金–中國躍升基金A2類 USD 20.27 20.27 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 45.55 45.55 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 40.46 40.46 12/11/2019 Download FactSheet Download
MTCD 銘基亞洲基金中國股息基金–A 類別 USD 16.47 16.47 12/11/2019 Download FactSheet Download
MTCS 銘基亞洲基金中國小型企業基金–A 類別 USD 19.60 19.60 12/11/2019 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 11.82 11.82 12/11/2019 Download FactSheet Download
SCCH 施羅德環球基金系列–大中華A1累積 USD 62.94 62.94 12/11/2019 Download FactSheet Download
SCHK 施羅德環球基金系列–香港股票 A1累積 HKD 407.14 407.14 12/11/2019 Download FactSheet Download
股票 - 日本
HHJS 駿利亨德森遠見基金–日本小型公司基金A2類 USD 63.71 63.71 12/11/2019 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
ABAS 安本標準–亞洲小型公司基金A類累積(美元) USD 46.13 46.13 12/11/2019 Download FactSheet Download
ABIE 安本標準–印度股票基金A類累積(美元) USD 160.29 160.29 12/11/2019 Download FactSheet Download
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 119.72 119.72 12/11/2019 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 96.11 96.11 12/11/2019 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 18.59 18.59 12/11/2019 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 216.14 216.14 12/11/2019 Download FactSheet Download
CAAJ 東方匯理系列基金亞洲智選股票基金- A2 美元(C) 類別++ USD 31.30 31.30 12/11/2019 Download FactSheet Download
CAAS 東方匯理系列基金東協焦點市場基金–A2美元(C)類別%% USD 89.31 89.31 12/11/2019 Download FactSheet Download
CAIN 東方匯理系列基金SBI FM印度股票基金–A2美元(C) 類別 USD 260.50 260.50 12/11/2019 Download FactSheet Download
CAVO 東方匯理收成基金–東方匯理越南機會基金 USD 10.35 10.35 12/11/2019 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 24.38 24.38 12/11/2019 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 27.58 27.58 12/11/2019 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 27.99 27.99 12/11/2019 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 38.80 38.80 12/11/2019 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 26.16 26.16 12/11/2019 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 56.47 56.47 12/11/2019 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 14.45 14.45 12/11/2019 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 55.13 55.13 12/11/2019 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 79.72 79.72 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 36.71 36.71 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 37.82 37.82 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTTH 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓泰國基金A類股份[累算] USD 29.33 29.33 12/05/2019 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 17.17 17.17 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 138.35 138.35 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 28.80 28.80 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 32.10 32.10 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 56.49 56.49 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 122.44 122.44 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 25.11 25.11 12/11/2019 Download FactSheet Download
MTAD 銘基亞洲基金亞洲股息基金–A 類別 USD 17.15 17.15 12/11/2019 Download FactSheet Download
MTAS 銘基亞洲基金亞洲小型企業基金–A 類別 USD 12.32 12.32 12/11/2019 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 30.87 30.87 12/11/2019 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 52.77 52.77 12/11/2019 Download FactSheet Download
SCTE 施羅德環球基金系列–台灣股票A1累積 USD 22.49 22.49 12/11/2019 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 91.51 91.51 12/11/2019 Download FactSheet Download
CALA 東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金–A2美元(C) 類別 USD 501.24 501.24 12/11/2019 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 15.37 15.37 12/11/2019 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 19.35 19.35 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 19.85 19.85 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 42.93 42.93 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 11.00 11.00 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFEF 摩根基金-新興歐洲股票基金–A(累計)## USD 116.50 116.50 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 30.04 30.04 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 28.04 28.04 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 20.16 20.16 12/11/2019 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 14.57 14.57 12/11/2019 Download FactSheet Download
SCBR 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)A1累積 USD 249.76 249.76 12/11/2019 Download FactSheet Download
SCEE 施羅德環球基金系列–新興歐洲A1累積 EUR 34.15 34.15 12/11/2019 Download FactSheet Download
SCFM 施羅德環球基金系列 - 新領域股票A1累積 USD 140.19 140.19 12/11/2019 Download FactSheet Download
SCGO 施羅德環球基金系列–新興市場股債優勢A1累積 USD 16.86 16.86 12/11/2019 Download FactSheet Download
SCME 施羅德環球基金系列–中東海灣A1累積 USD 11.55 11.55 12/11/2019 Download FactSheet Download
固定收益
ABEB 安本標準–新興市場債券基金A類累積(美元) USD 47.30 47.30 12/11/2019 Download FactSheet Download
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 24.67 24.67 12/11/2019 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金–亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 43.43 43.43 12/11/2019 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 30.89 30.89 12/11/2019 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 15.47 15.47 12/11/2019 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 35.20 35.20 12/11/2019 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 8.49 8.49 12/11/2019 Download FactSheet Download
CAGB 東方匯理系列基金環球債券基金– A2美元(C)類別 USD 30.78 30.78 12/11/2019 Download FactSheet Download
CALC 東方匯理系列基金新興市場當地貨幣債券基金- A2 美元 (C) 類別 USD 51.08 51.08 12/11/2019 Download FactSheet -
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 21.97 21.97 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 29.57 29.57 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 29.37 29.37 12/11/2019 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 11.91 11.91 12/11/2019 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金–A類 USD 20.05 20.05 12/11/2019 Download FactSheet Download
PDIF PIMCO 基金:環球投資者系列–多元化入息基金E[累積] USD 22.98 22.98 12/11/2019 Download FactSheet Download
PIGC PIMCO 基金:環球投資者系列–環球投資級別債券基金E[累積] USD 19.09 19.09 12/11/2019 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 16.18 16.18 12/11/2019 Download FactSheet Download
PTRB PIMCO 基金:環球投資者系列–總回報債券基金E[累積] USD 28.02 28.02 12/11/2019 Download FactSheet Download
SCGI 施羅德環球基金系列–環球通貨膨脹連繫債券A1累積++ EUR 29.92 29.92 12/11/2019 Download FactSheet Download
SCHB 施羅德環球基金系列–港元債券 A1累積 HKD 20.13 20.13 12/11/2019 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 26.04 26.04 12/11/2019 Download FactSheet Download
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–A2美元(C) 類別 USD 108.39 108.39 12/11/2019 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.63 10.63 12/11/2019 Download FactSheet Download

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