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(月/日/年)
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資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 36.94 36.94 05/24/2018 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 56.54 56.54 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場均衡基金A類股份[累算] USD 10.23 10.23 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 30.84 30.84 05/24/2018 Download FactSheet Download
INBL 富衛均衡生活模式組合^^+ USD 13.04 13.04 05/23/2018 Download FactSheet -
INGL 富衛增長生活模式組合^^+ USD 12.62 12.62 05/23/2018 Download FactSheet -
INSL 富衛穩定生活模式組合^^+ USD 12.78 12.78 05/23/2018 Download FactSheet -
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 14.13 14.13 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 22.25 22.25 05/24/2018 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–新能源基金A2 USD 9.61 9.61 05/24/2018 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 29.10 29.10 05/24/2018 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 27.25 27.25 05/24/2018 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 40.24 40.24 05/24/2018 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 41.50 41.50 05/24/2018 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金–天然資源增長入息基金A2 USD 9.26 9.26 05/24/2018 Download FactSheet Download
CAGF 東方匯理系列基金CPR環球農業基金 - A2U類別 USD 108.24 108.24 05/23/2018 Download FactSheet Download
CAGL 東方匯理系列基金CPR優越生活基金 - A2U類別–A2U類別 USD 176.66 176.66 05/23/2018 Download FactSheet Download
DWGA DWS 環球–DWS環球神農A2 USD 142.55 142.55 05/24/2018 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 25.11 25.11 05/24/2018 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 15.53 15.53 05/24/2018 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球電訊基金A類別股份–累積 EUR 16.62 16.62 05/24/2018 Download FactSheet Download
FSGR 首域環球傘子基金有限公司–首域全球資源基金類別I USD 9.47 9.47 05/24/2018 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 12.10 12.10 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 32.17 32.17 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 19.46 19.46 05/24/2018 Download FactSheet Download
HHGP 駿利亨德森遠見基金–環球地產股票基金A2類 USD 20.95 20.95 05/24/2018 Download FactSheet Download
HHGT 駿利亨德森遠見基金–環球科技基金A2類 USD 87.21 87.21 05/24/2018 Download FactSheet Download
ITGD 天達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 9.70 9.70 05/24/2018 Download FactSheet Download
ITGE 天達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 12.91 12.91 05/24/2018 Download FactSheet Download
ITGG 天達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 13.21 13.21 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]++ USD 10.29 10.29 05/24/2018 Download FactSheet Download
MAAH 英仕曼AHL多元化期貨基金–Tranche A+ USD 37.66 37.66 05/23/2018 Download FactSheet Download
SCAP 施羅德環球基金系列–亞太城巿房地產股票A1累積 USD 154.89 154.89 05/24/2018 Download FactSheet Download
SCGC 施羅德環球基金系列–環球氣候變化策略A1累積++ USD 14.45 14.45 05/24/2018 Download FactSheet Download
SCGE 施羅德環球基金系列–環球能源A1累積 USD 17.62 17.62 05/24/2018 Download FactSheet Download
SCGP 施羅德環球基金系列–環球城巿房地產股票A1累積 USD 151.85 151.85 05/24/2018 Download FactSheet Download
股票 - 環球
ABWE 安本環球 – 世界股票基金A類累積(美元) USD 20.01 20.01 05/24/2018 Download FactSheet Download
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 20.32 20.32 05/24/2018 Download FactSheet Download
CAGA 東方匯理香港組合 – 環球銀髮動力基金 - 累算 USD 12.59 12.59 05/24/2018 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金–環球股息基金 A類別股份–累積 USD 16.71 16.71 05/24/2018 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金–國際基金 A類別股份–累積 USD 17.87 17.87 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 15.57 15.57 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 43.44 43.44 05/24/2018 Download FactSheet Download
ITGF 天達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 51.31 51.31 05/24/2018 Download FactSheet Download
ITGS 天達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 29.69 29.69 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 - 環球動力基金–A[累計] USD 20.66 20.66 05/24/2018 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 26.80 26.80 05/24/2018 Download FactSheet Download
SCGS 施羅德環球基金系列–環球小型公司A1累積 USD 220.81 220.81 05/24/2018 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
ABNA 安本環球 – 北美小型公司基金A類累積(美元) USD 16.86 16.86 05/24/2018 Download FactSheet Download
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 23.22 23.22 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]++ USD 80.92 80.92 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國股票基金A類股份[累算] USD 28.14 28.14 05/24/2018 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 25.00 25.00 05/24/2018 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 61.06 61.06 05/24/2018 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 22.93 22.93 05/24/2018 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積# EUR 17.68 17.68 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTEU 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐洲基金A類股份[累算] USD 28.57 28.57 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 29.98 29.98 05/24/2018 Download FactSheet Download
HHES 駿利亨德森遠見基金–泛歐小型公司基金A2類 EUR 53.97 53.97 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 21.30 21.30 05/24/2018 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BACH 霸菱投資基金公眾有限公司霸菱中國精選基金–A類別美元收益 USD 14.85 14.85 05/24/2018 Download FactSheet Download
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1,272.00 1,272.00 05/24/2018 Download FactSheet Download
CACH 東方匯理系列基金大中華基金–A2U類別 USD 838.19 838.19 05/23/2018 Download FactSheet Download
FICC 富達基金–中國消費動力基金 A類別股份–累積 USD 21.39 21.39 05/24/2018 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 15.33 15.33 05/24/2018 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 190.86 190.86 05/24/2018 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 113.55 113.55 05/24/2018 Download FactSheet Download
HHCF 駿利亨德森遠見基金–中國躍升基金A2類 USD 23.33 23.33 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 45.71 45.71 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 39.93 39.93 05/24/2018 Download FactSheet Download
MTCD 銘基亞洲基金中國股息基金–A 類別 USD 17.97 17.97 05/24/2018 Download FactSheet Download
MTCS 銘基亞洲基金中國小型企業基金–A 類別 USD 21.15 21.15 05/24/2018 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 13.60 13.60 05/23/2018 Download FactSheet Download
SCCH 施羅德環球基金系列–大中華A1累積 USD 64.61 64.61 05/24/2018 Download FactSheet Download
SCHK 施羅德環球基金系列–香港股票 A1累積 HKD 466.66 466.66 05/24/2018 Download FactSheet Download
股票 - 日本
HHJS 駿利亨德森遠見基金–日本小型公司基金A2類 USD 62.51 62.51 05/24/2018 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
ABAS 安本環球 – 亞洲小型公司基金A類累積(美元) USD 48.02 48.02 05/24/2018 Download FactSheet Download
ABIE 安本環球 – 印度股票基金A類累積(美元) USD 155.62 155.62 05/24/2018 Download FactSheet Download
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 118.95 118.95 05/24/2018 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 101.78 101.78 05/24/2018 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 27.22 27.22 05/24/2018 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 217.56 217.56 05/24/2018 Download FactSheet Download
CAAJ 東方匯理系列基金亞洲智選基金–A2U類別++ USD 35.06 35.06 05/23/2018 Download FactSheet Download
CAAS 東方匯理系列基金東協焦點市場基金–A2U類別%% USD 96.60 96.60 05/23/2018 Download FactSheet Download
CAII 東方匯理系列基金印度基建基金–A2U類別 USD 80.93 80.93 05/23/2018 Download FactSheet Download
CAIN 東方匯理系列基金SBI FM印度基金-A2U類別 USD 240.75 240.75 05/23/2018 Download FactSheet Download
CAKO 東方匯理系列基金韓國基金–AU類別%% USD 21.74 21.74 05/23/2018 Download FactSheet Download
CATA 東方匯理系列基金泰國基金–AU類別 USD 174.42 174.42 05/23/2018 Download FactSheet Download
CAVO 東方匯理收成基金–東方匯理越南機會基金 USD 10.81 10.81 05/24/2018 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 24.44 24.44 05/24/2018 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 27.95 27.95 05/24/2018 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 25.95 25.95 05/24/2018 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 44.21 44.21 05/24/2018 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 25.83 25.83 05/24/2018 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 59.16 59.16 05/24/2018 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 13.36 13.36 05/24/2018 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 59.95 59.95 05/24/2018 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 75.03 75.03 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 38.61 38.61 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 37.82 37.82 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTTH 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓泰國基金A類股份[累算] USD 30.61 30.61 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 16.30 16.30 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 143.56 143.56 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 27.04 27.04 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 33.35 33.35 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 65.87 65.87 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 115.62 115.62 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFSF 摩根基金 - 新加坡基金–A[累計] USD 33.11 33.11 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 25.61 25.61 05/24/2018 Download FactSheet Download
MTAD 銘基亞洲基金亞洲股息基金–A 類別 USD 18.82 18.82 05/24/2018 Download FactSheet Download
MTAS 銘基亞洲基金亞洲小型企業基金–A 類別 USD 13.37 13.37 05/24/2018 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 31.18 31.18 05/24/2018 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 53.24 53.24 05/24/2018 Download FactSheet Download
SCTE 施羅德環球基金系列–台灣股票A1累積 USD 20.39 20.39 05/24/2018 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 82.28 82.28 05/24/2018 Download FactSheet Download
CALA 東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金–A2U類別 USD 446.47 446.47 05/23/2018 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 15.69 15.69 05/24/2018 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 19.43 19.43 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 18.95 18.95 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 42.28 42.28 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 12.46 12.46 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFEA 摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金–A[累計] USD 19.58 19.58 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 27.46 27.46 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 24.18 24.18 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 19.36 19.36 05/24/2018 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 11.62 11.62 05/24/2018 Download FactSheet Download
PBLA 柏瑞環球基金柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金–A類 USD 11.67 11.67 05/24/2018 Download FactSheet Download
SCBR 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)A1累積 USD 241.04 241.04 05/24/2018 Download FactSheet Download
SCEE 施羅德環球基金系列–新興歐洲A1累積 EUR 27.34 27.34 05/24/2018 Download FactSheet Download
SCFM 施羅德環球基金系列 - 新領域股票A1累積 USD 152.42 152.42 05/24/2018 Download FactSheet Download
SCGO 施羅德環球基金系列–新興市場股債優勢A1累積 USD 16.56 16.56 05/24/2018 Download FactSheet Download
SCME 施羅德環球基金系列–中東海灣A1累積 USD 11.31 11.31 05/24/2018 Download FactSheet Download
固定收益
ABEB 安本環球 – 新興市場債券基金A類累積(美元) USD 43.86 43.86 05/24/2018 Download FactSheet Download
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 22.86 22.86 05/23/2018 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金–亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 39.27 39.27 05/24/2018 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 28.38 28.38 05/24/2018 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 14.62 14.62 05/24/2018 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 32.28 32.28 05/24/2018 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 8.82 8.82 05/24/2018 Download FactSheet Download
CAGB 東方匯理系列基金環球債券基金–A2U類別 USD 28.09 28.09 05/23/2018 Download FactSheet Download
CAGE 東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金–A2U類別 USD 23.48 23.48 05/23/2018 Download FactSheet Download
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 20.05 20.05 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 29.31 29.31 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 30.01 30.01 05/24/2018 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 11.26 11.26 05/24/2018 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞策略債券基金–A類 USD 18.46 18.46 05/24/2018 Download FactSheet Download
PDIF PIMCO 基金:環球投資者系列–多元化入息基金E[累積] USD 20.40 20.40 05/24/2018 Download FactSheet Download
PIGC PIMCO 基金:環球投資者系列–環球投資級別債券基金E[累積] USD 17.08 17.08 05/24/2018 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 14.43 14.43 05/23/2018 Download FactSheet Download
PTRB PIMCO 基金:環球投資者系列–總回報債券基金E[累積] USD 25.69 25.69 05/24/2018 Download FactSheet Download
SCGI 施羅德環球基金系列–環球通貨膨脹連繫債券A1累積++ EUR 28.94 28.94 05/24/2018 Download FactSheet Download
SCHB 施羅德環球基金系列–港元債券 A1累積 HKD 19.62 19.62 05/24/2018 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 25.48 25.48 05/24/2018 Download FactSheet Download
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–AU類別 USD 104.33 104.33 05/23/2018 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.75 10.75 05/24/2018 Download FactSheet Download

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