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投資選擇類型

投資選擇代碼 投資選擇名稱 貨幣 買入價 賣出價 估值日
(月/日/年)
資料匯報Δ 發行章程Δ
資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 41.55 41.55 11/30/2020 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 70.53 70.53 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場動力入息基金 A類股份[累算] USD 10.89 10.89 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 31.95 31.95 11/30/2020 Download FactSheet Download
INBL 富衛均衡生活模式組合^^+ USD 14.66 14.66 11/27/2020 Download FactSheet -
INGL 富衛增長生活模式組合^^+ USD 14.31 14.31 11/27/2020 Download FactSheet -
INSL 富衛穩定生活模式組合^^+ USD 14.01 14.01 11/27/2020 Download FactSheet -
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 15.92 15.92 11/30/2020 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 23.83 23.83 11/30/2020 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–可持續能源基金A2 USD 15.26 15.26 11/30/2020 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 31.85 31.85 11/30/2020 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 40.28 40.28 11/30/2020 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 56.72 56.72 11/30/2020 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 48.58 48.58 11/30/2020 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金–天然資源增長入息基金A2 USD 8.37 8.37 11/30/2020 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 33.45 33.45 11/30/2020 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 16.57 16.57 11/30/2020 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球基建基金A類別股份–累積 EUR 16.89 16.89 11/30/2020 Download FactSheet Download
FSLI 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首源全球基建基金類別 I [派息] USD 13.10 13.10 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 43.56 43.56 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 37.30 37.30 11/30/2020 Download FactSheet Download
HHGP 駿利亨德森遠見基金–環球地產股票基金A2類 USD 25.09 25.09 11/30/2020 Download FactSheet Download
HHGT 駿利亨德森遠見基金 - 環球科技領先基金A2類 USD 139.33 139.33 11/30/2020 Download FactSheet Download
ITGD 晉達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 8.88 8.88 11/30/2020 Download FactSheet Download
ITGE 晉達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 9.56 9.56 11/30/2020 Download FactSheet Download
ITGG 晉達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 21.15 21.15 11/30/2020 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]++ USD 9.05 9.05 11/30/2020 Download FactSheet Download
MAAH 英仕曼AHL多元化期貨基金–Tranche A+* USD 42.60 42.60 11/27/2020 Download FactSheet Download
SCGC 施羅德環球基金系列–環球氣候變化策略A1累積++ USD 21.64 21.64 11/30/2020 Download FactSheet Download
SCGE 施羅德環球基金系列–環球能源A1累積 USD 7.56 7.56 11/30/2020 Download FactSheet Download
SCGP 施羅德環球基金系列–環球城巿房地產股票A1累積 USD 171.56 171.56 11/30/2020 Download FactSheet Download
股票 - 環球
ABWE 安本標準–世界股票基金A類累積(美元) USD 23.74 23.74 11/30/2020 Download FactSheet Download
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 24.41 24.41 11/30/2020 Download FactSheet Download
CAGA 東方匯理香港組合 – 環球銀髮動力基金 - 累算 USD 13.27 13.27 11/30/2020 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金–環球股息基金 A類別股份–累積 USD 20.88 20.88 11/30/2020 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金–國際基金 A類別股份–累積 USD 20.54 20.54 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 14.54 14.54 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 41.85 41.85 11/30/2020 Download FactSheet Download
ITGF 晉達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 67.74 67.74 11/30/2020 Download FactSheet Download
ITGS 晉達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 33.33 33.33 11/30/2020 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 -環球股票基金(美元)-A 股(累計) USD 22.04 22.04 11/30/2020 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 32.81 32.81 11/30/2020 Download FactSheet Download
SCGS 施羅德環球基金系列–環球小型公司A1累積 USD 232.68 232.68 11/30/2020 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
ABNA 安本標準–北美小型公司基金A類累積(美元) USD 21.39 21.39 11/30/2020 Download FactSheet Download
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 24.16 24.16 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]++ USD 79.94 79.94 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTUO 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林美國機會基金A類股份[累算] USD 26.82 26.82 11/30/2020 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 30.59 30.59 11/30/2020 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 55.96 55.96 11/30/2020 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 24.21 24.21 11/30/2020 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積# EUR 16.66 16.66 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTEL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐元區基金A類股份[累算] USD 9.06 9.06 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 26.19 26.19 11/30/2020 Download FactSheet Download
HHES 駿利亨德森遠見基金–泛歐小型公司基金A2類 EUR 59.05 59.05 11/30/2020 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 21.82 21.82 11/30/2020 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1,806.83 1,806.83 11/30/2020 Download FactSheet Download
CACE 東方匯理系列基金中國股票基金- A2美元 (C) 類別 USD 74.89 74.89 11/27/2020 Download FactSheet -
FICC 富達基金–中國消費動力基金 A類別股份–累積 USD 25.84 25.84 11/30/2020 Download FactSheet Download
FSCF 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信中國核心基金類別I%% USD 20.87 20.87 11/30/2020 Download FactSheet Download
FSCG 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信中國增長基金類別I USD 238.41 238.41 11/30/2020 Download FactSheet Download
FSGC 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信大中華增長基金類別I USD 146.17 146.17 11/30/2020 Download FactSheet Download
HHCF 駿利亨德森遠見基金-中國機會基金A2類 USD 26.86 26.86 11/30/2020 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 73.36 73.36 11/30/2020 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 61.59 61.59 11/30/2020 Download FactSheet Download
MTCD 銘基亞洲基金中國股息基金–A 類別 USD 19.94 19.94 11/30/2020 Download FactSheet Download
MTCS 銘基亞洲基金中國小型企業基金–A 類別 USD 31.85 31.85 11/30/2020 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 14.01 14.01 11/27/2020 Download FactSheet Download
SCCH 施羅德環球基金系列–大中華A1累積 USD 89.13 89.13 11/30/2020 Download FactSheet Download
SCHK 施羅德環球基金系列–香港股票 A1累積 HKD 488.76 488.76 11/30/2020 Download FactSheet Download
股票 - 日本
HHJS 駿利亨德森遠見基金–日本小型公司基金A2類 USD 66.42 66.42 11/30/2020 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
ABAS 安本標準–亞洲小型公司基金A類累積(美元) USD 49.97 49.97 11/30/2020 Download FactSheet Download
ABIE 安本標準–印度股票基金A類累積(美元) USD 167.04 167.04 11/27/2020 Download FactSheet Download
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 126.32 126.32 11/30/2020 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 137.76 137.76 11/30/2020 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 26.06 26.06 11/30/2020 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 236.90 236.90 11/30/2020 Download FactSheet Download
CAAJ 東方匯理系列基金亞洲智選股票基金- A2 美元(C) 類別++ USD 40.17 40.17 11/27/2020 Download FactSheet Download
CAAS 東方匯理系列基金東協焦點市場基金–A2美元(C)類別%% USD 81.85 81.85 11/27/2020 Download FactSheet Download
CAIN 東方匯理系列基金SBI FM印度股票基金–A2美元(C) 類別 USD 276.13 276.13 11/27/2020 Download FactSheet Download
CAVO 東方匯理收成基金–東方匯理越南機會基金 USD 11.42 11.42 11/27/2020 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 23.99 23.99 11/30/2020 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 32.46 32.46 11/30/2020 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 24.80 24.80 11/30/2020 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 41.50 41.50 11/30/2020 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 31.79 31.79 11/30/2020 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 52.92 52.92 11/30/2020 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 17.89 17.89 11/30/2020 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 49.04 49.04 11/30/2020 Download FactSheet Download
FSAE 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信亞洲股本優點基金類別I USD 93.76 93.76 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 44.79 44.79 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 39.51 39.51 11/30/2020 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 22.46 22.46 11/30/2020 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 137.13 137.13 11/30/2020 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 26.05 26.05 11/30/2020 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 30.49 30.49 11/27/2020 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 75.66 75.66 11/30/2020 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 115.26 115.26 11/27/2020 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 32.96 32.96 11/30/2020 Download FactSheet Download
MTAD 銘基亞洲基金亞洲股息基金–A 類別 USD 22.07 22.07 11/30/2020 Download FactSheet Download
MTAS 銘基亞洲基金亞洲小型企業基金–A 類別 USD 16.27 16.27 11/30/2020 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 37.29 37.29 11/30/2020 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 63.01 63.01 11/27/2020 Download FactSheet Download
SCTE 施羅德環球基金系列–台灣股票A1累積 USD 27.84 27.84 11/30/2020 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 80.27 80.27 11/30/2020 Download FactSheet Download
CALA 東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金–A2美元(C) 類別 USD 410.89 410.89 11/27/2020 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 15.57 15.57 11/30/2020 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 23.79 23.79 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 22.13 22.13 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 49.47 49.47 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 11.71 11.71 11/30/2020 Download FactSheet Download
JFEF 摩根基金-新興歐洲股票基金–A(累計)## USD 109.00 109.00 11/30/2020 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 38.34 38.34 11/30/2020 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 25.87 25.87 11/30/2020 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 21.51 21.51 11/30/2020 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 13.92 13.92 11/30/2020 Download FactSheet Download
PBLE 柏瑞拉丁美洲股票基金–A類 USD 12.29 12.29 11/30/2020 Download FactSheet Download
SCBR 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)A1累積 USD 294.81 294.81 11/30/2020 Download FactSheet Download
SCEE 施羅德環球基金系列–新興歐洲A1累積 EUR 28.55 28.55 11/30/2020 Download FactSheet Download
SCFM 施羅德環球基金系列 - 新領域股票A1累積 USD 136.70 136.70 11/30/2020 Download FactSheet Download
SCGO 施羅德環球基金系列–新興市場股債優勢A1累積 USD 20.17 20.17 11/30/2020 Download FactSheet Download
SCME 施羅德環球基金系列–中東海灣A1累積 USD 11.08 11.08 11/30/2020 Download FactSheet Download
固定收益
ABEB 安本標準–新興市場債券基金A類累積(美元) USD 48.44 48.44 11/30/2020 Download FactSheet Download
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 24.26 24.26 11/27/2020 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金–亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 46.08 46.08 11/30/2020 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2* USD 32.91 32.91 11/30/2020 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2* USD 16.23 16.23 11/30/2020 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 37.12 37.12 11/30/2020 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 7.93 7.93 11/30/2020 Download FactSheet Download
CAGB 東方匯理系列基金環球債券基金– A2美元(C)類別* USD 32.35 32.35 11/27/2020 Download FactSheet Download
CALC 東方匯理系列基金新興市場當地貨幣債券基金- A2 美元 (C) 類別* USD 51.82 51.82 11/27/2020 Download FactSheet -
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 23.13 23.13 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 28.67 28.67 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算]* USD 27.75 27.75 11/30/2020 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 12.15 12.15 11/30/2020 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金–A類 USD 21.31 21.31 11/30/2020 Download FactSheet Download
PDIF PIMCO 基金:環球投資者系列–多元化入息基金E[累積]* USD 24.35 24.35 11/30/2020 Download FactSheet Download
PIGC PIMCO 基金:環球投資者系列–環球投資級別債券基金E[累積]* USD 19.90 19.90 11/30/2020 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 16.85 16.85 11/27/2020 Download FactSheet Download
PTRB PIMCO 基金:環球投資者系列–總回報債券基金E[累積]* USD 30.15 30.15 11/30/2020 Download FactSheet Download
SCGI 施羅德環球基金系列–環球通貨膨脹連繫債券A1累積++* EUR 31.56 31.56 11/30/2020 Download FactSheet Download
SCHB 施羅德環球基金系列–港元債券 A1累積 HKD 20.54 20.54 11/30/2020 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 26.05 26.05 11/30/2020 Download FactSheet Download
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–A2美元(C) 類別 USD 109.25 109.25 11/27/2020 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.51 10.51 11/30/2020 Download FactSheet Download

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