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投資選擇代碼 投資選擇名稱 貨幣 買入價 賣出價 估值日
(月/日/年)
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資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 36.57 36.57 04/18/2019 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 56.32 56.32 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場均衡基金A類股份[累算] USD 10.24 10.24 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 30.51 30.51 04/18/2019 Download FactSheet Download
INBL 富衛均衡生活模式組合^^+ USD 13.13 13.13 04/17/2019 Download FactSheet -
INGL 富衛增長生活模式組合^^+ USD 12.51 12.51 04/17/2019 Download FactSheet -
INSL 富衛穩定生活模式組合^^+ USD 13.05 13.05 04/17/2019 Download FactSheet -
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 14.75 14.75 04/18/2019 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 22.97 22.97 04/18/2019 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–可持續能源基金A2 USD 9.72 9.72 04/18/2019 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 28.84 28.84 04/18/2019 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 25.96 25.96 04/18/2019 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 41.67 41.67 04/18/2019 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 39.24 39.24 04/18/2019 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金–天然資源增長入息基金A2 USD 8.59 8.59 04/18/2019 Download FactSheet Download
CAGF 東方匯理系列基金CPR環球農業基金 - A2U類別 USD 107.74 107.74 04/17/2019 Download FactSheet Download
CAGL 東方匯理系列基金CPR優越生活基金 - A2U類別–A2U類別 USD 171.88 171.88 04/17/2019 Download FactSheet Download
DWGA DWS 環球–DWS環球神農A2 USD 147.91 147.91 04/18/2019 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 26.94 26.94 04/18/2019 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 16.82 16.82 04/18/2019 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球基建基金A類別股份–累積 EUR 18.71 18.71 04/18/2019 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 12.66 12.66 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 29.22 29.22 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 22.16 22.16 04/18/2019 Download FactSheet Download
HHGP 駿利亨德森遠見基金–環球地產股票基金A2類 USD 22.83 22.83 04/18/2019 Download FactSheet Download
HHGT 駿利亨德森遠見基金–環球科技基金A2類 USD 92.94 92.94 04/18/2019 Download FactSheet Download
ITGD 天達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 8.89 8.89 04/18/2019 Download FactSheet Download
ITGE 天達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 11.94 11.94 04/18/2019 Download FactSheet Download
ITGG 天達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 12.74 12.74 04/18/2019 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]++ USD 9.71 9.71 04/18/2019 Download FactSheet Download
MAAH 英仕曼AHL多元化期貨基金–Tranche A+ USD 38.91 38.91 04/17/2019 Download FactSheet Download
SCAP 施羅德環球基金系列–亞太城巿房地產股票A1累積 USD 160.21 160.21 04/18/2019 Download FactSheet Download
SCGC 施羅德環球基金系列–環球氣候變化策略A1累積++ USD 14.78 14.78 04/18/2019 Download FactSheet Download
SCGE 施羅德環球基金系列–環球能源A1累積 USD 14.20 14.20 04/18/2019 Download FactSheet Download
SCGP 施羅德環球基金系列–環球城巿房地產股票A1累積 USD 159.78 159.78 04/18/2019 Download FactSheet Download
股票 - 環球
ABWE 安本標準–世界股票基金A類累積(美元) USD 20.37 20.37 04/18/2019 Download FactSheet Download
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 20.05 20.05 04/18/2019 Download FactSheet Download
CAGA 東方匯理香港組合 – 環球銀髮動力基金 - 累算 USD 11.82 11.82 04/18/2019 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金–環球股息基金 A類別股份–累積 USD 17.98 17.98 04/18/2019 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金–國際基金 A類別股份–累積 USD 18.01 18.01 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 14.72 14.72 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 40.68 40.68 04/18/2019 Download FactSheet Download
ITGF 天達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 56.22 56.22 04/18/2019 Download FactSheet Download
ITGS 天達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 29.41 29.41 04/18/2019 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 - 環球動力基金–A[累計] USD 19.84 19.84 04/18/2019 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 25.58 25.58 04/18/2019 Download FactSheet Download
SCGS 施羅德環球基金系列–環球小型公司A1累積 USD 207.55 207.55 04/18/2019 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
ABNA 安本標準–北美小型公司基金A類累積(美元) USD 17.37 17.37 04/18/2019 Download FactSheet Download
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 23.74 23.74 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]++ USD 83.24 83.24 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林智選美國股票基金A類股份[累算] USD 29.77 29.77 04/18/2019 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 25.86 25.86 04/18/2019 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 55.72 55.72 04/18/2019 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 22.41 22.41 04/18/2019 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積# EUR 17.04 17.04 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTEL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐元區基金A類股份[累算] USD 9.42 9.42 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 28.00 28.00 04/18/2019 Download FactSheet Download
HHES 駿利亨德森遠見基金–泛歐小型公司基金A2類 EUR 49.94 49.94 04/18/2019 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 20.34 20.34 04/18/2019 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BACH 霸菱投資基金公眾有限公司霸菱中國精選基金–A類別美元收益 USD 14.06 14.06 04/18/2019 Download FactSheet Download
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1,212.48 1,212.48 04/18/2019 Download FactSheet Download
CACH 東方匯理系列基金大中華基金–A2U類別 USD 791.08 791.08 04/17/2019 Download FactSheet Download
FICC 富達基金–中國消費動力基金 A類別股份–累積 USD 20.21 20.21 04/18/2019 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 16.75 16.75 04/18/2019 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 184.82 184.82 04/18/2019 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 111.64 111.64 04/18/2019 Download FactSheet Download
HHCF 駿利亨德森遠見基金–中國躍升基金A2類 USD 21.42 21.42 04/18/2019 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 43.65 43.65 04/18/2019 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 38.09 38.09 04/18/2019 Download FactSheet Download
MTCD 銘基亞洲基金中國股息基金–A 類別 USD 17.97 17.97 04/18/2019 Download FactSheet Download
MTCS 銘基亞洲基金中國小型企業基金–A 類別 USD 18.37 18.37 04/18/2019 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 12.94 12.94 04/17/2019 Download FactSheet Download
SCCH 施羅德環球基金系列–大中華A1累積 USD 63.37 63.37 04/18/2019 Download FactSheet Download
SCHK 施羅德環球基金系列–香港股票 A1累積 HKD 439.31 439.31 04/18/2019 Download FactSheet Download
股票 - 日本
HHJS 駿利亨德森遠見基金–日本小型公司基金A2類 USD 52.90 52.90 04/18/2019 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
ABAS 安本標準–亞洲小型公司基金A類累積(美元) USD 45.91 45.91 04/18/2019 Download FactSheet Download
ABIE 安本標準–印度股票基金A類累積(美元) USD 158.86 158.86 04/18/2019 Download FactSheet Download
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 117.80 117.80 04/18/2019 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 95.85 95.85 04/18/2019 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 21.67 21.67 04/18/2019 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 214.18 214.18 04/18/2019 Download FactSheet Download
CAAJ 東方匯理系列基金亞洲智選基金–A2U類別++ USD 32.51 32.51 04/17/2019 Download FactSheet Download
CAAS 東方匯理系列基金東協焦點市場基金–A2U類別%% USD 93.12 93.12 04/17/2019 Download FactSheet Download
CAIN 東方匯理系列基金SBI FM印度基金-A2U類別 USD 259.02 259.02 04/17/2019 Download FactSheet Download
CATA 東方匯理系列基金泰國基金–AU類別 USD 170.77 170.77 04/17/2019 Download FactSheet Download
CAVO 東方匯理收成基金–東方匯理越南機會基金 USD 10.41 10.41 04/17/2019 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 24.93 24.93 04/18/2019 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 28.00 28.00 04/18/2019 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 29.82 29.82 04/18/2019 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 40.29 40.29 04/18/2019 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 25.98 25.98 04/18/2019 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 57.68 57.68 04/18/2019 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 13.17 13.17 04/18/2019 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 57.18 57.18 04/18/2019 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 76.97 76.97 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 37.00 37.00 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 37.83 37.83 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTTH 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓泰國基金A類股份[累算] USD 30.54 30.54 04/18/2019 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 16.76 16.76 04/18/2019 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 140.23 140.23 04/18/2019 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 30.60 30.60 04/18/2019 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 33.53 33.53 04/18/2019 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 60.35 60.35 04/18/2019 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 119.90 119.90 04/17/2019 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 23.05 23.05 04/18/2019 Download FactSheet Download
MTAD 銘基亞洲基金亞洲股息基金–A 類別 USD 17.57 17.57 04/18/2019 Download FactSheet Download
MTAS 銘基亞洲基金亞洲小型企業基金–A 類別 USD 12.09 12.09 04/18/2019 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 31.08 31.08 04/18/2019 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 55.37 55.37 04/18/2019 Download FactSheet Download
SCTE 施羅德環球基金系列–台灣股票A1累積 USD 20.84 20.84 04/18/2019 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 85.68 85.68 04/18/2019 Download FactSheet Download
CALA 東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金–A2U類別 USD 478.35 478.35 04/17/2019 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 15.67 15.67 04/18/2019 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 18.89 18.89 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 19.20 19.20 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 42.42 42.42 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 12.20 12.20 04/18/2019 Download FactSheet Download
JFEF 摩根基金-新興歐洲股票基金–A(累計)## USD 104.12 104.12 04/18/2019 - Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 28.71 28.71 04/18/2019 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 25.98 25.98 04/18/2019 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 22.08 22.08 04/18/2019 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 12.47 12.47 04/18/2019 Download FactSheet Download
PBLA 柏瑞環球基金柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金–A類 USD 11.75 11.75 04/18/2019 Download FactSheet Download
SCBR 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)A1累積 USD 241.87 241.87 04/18/2019 Download FactSheet Download
SCEE 施羅德環球基金系列–新興歐洲A1累積 EUR 30.12 30.12 04/18/2019 Download FactSheet Download
SCFM 施羅德環球基金系列 - 新領域股票A1累積 USD 140.26 140.26 04/18/2019 Download FactSheet Download
SCGO 施羅德環球基金系列–新興市場股債優勢A1累積 USD 16.01 16.01 04/18/2019 Download FactSheet Download
SCME 施羅德環球基金系列–中東海灣A1累積 USD 11.92 11.92 04/18/2019 Download FactSheet Download
固定收益
ABEB 安本標準–新興市場債券基金A類累積(美元) USD 45.43 45.43 04/18/2019 Download FactSheet Download
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 24.02 24.02 04/17/2019 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金–亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 41.57 41.57 04/18/2019 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 29.41 29.41 04/18/2019 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 14.95 14.95 04/18/2019 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 33.71 33.71 04/18/2019 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 8.99 8.99 04/18/2019 Download FactSheet Download
CAGB 東方匯理系列基金環球債券基金–A2U類別 USD 28.32 28.32 04/17/2019 Download FactSheet Download
CAGE 東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金–A2U類別 USD 23.37 23.37 04/17/2019 Download FactSheet Download
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 21.08 21.08 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 30.92 30.92 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 31.29 31.29 04/18/2019 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 11.57 11.57 04/18/2019 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金–A類 USD 19.29 19.29 04/18/2019 Download FactSheet Download
PDIF PIMCO 基金:環球投資者系列–多元化入息基金E[累積] USD 21.64 21.64 04/18/2019 Download FactSheet Download
PIGC PIMCO 基金:環球投資者系列–環球投資級別債券基金E[累積] USD 17.97 17.97 04/18/2019 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 14.98 14.98 04/17/2019 Download FactSheet Download
PTRB PIMCO 基金:環球投資者系列–總回報債券基金E[累積] USD 26.52 26.52 04/18/2019 Download FactSheet Download
SCGI 施羅德環球基金系列–環球通貨膨脹連繫債券A1累積++ EUR 28.97 28.97 04/18/2019 Download FactSheet Download
SCHB 施羅德環球基金系列–港元債券 A1累積 HKD 19.96 19.96 04/18/2019 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 25.82 25.82 04/18/2019 Download FactSheet Download
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–AU類別 USD 106.68 106.68 04/17/2019 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.70 10.70 04/18/2019 Download FactSheet Download

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