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投資選擇代碼 投資選擇名稱 貨幣 買入價 賣出價 估值日
(月/日/年)
資料匯報Δ 發行章程Δ
資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 34.15 34.15 04/08/2020 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 54.25 54.25 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場動力入息基金 A類股份[累算] USD 8.97 8.97 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 26.09 26.09 04/08/2020 Download FactSheet Download
INBL 富衛均衡生活模式組合^^+ USD 11.60 11.60 04/07/2020 Download FactSheet -
INGL 富衛增長生活模式組合^^+ USD 10.85 10.85 04/07/2020 Download FactSheet -
INSL 富衛穩定生活模式組合^^+ USD 11.74 11.74 04/07/2020 Download FactSheet -
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 13.41 13.41 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 19.54 19.54 04/08/2020 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–可持續能源基金A2 USD 8.81 8.81 04/08/2020 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 19.96 19.96 04/08/2020 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 30.56 30.56 04/08/2020 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 46.68 46.68 04/08/2020 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 30.53 30.53 04/08/2020 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金–天然資源增長入息基金A2 USD 5.99 5.99 04/08/2020 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 30.52 30.52 04/08/2020 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 14.61 14.61 04/08/2020 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球基建基金A類別股份–累積 EUR 15.38 15.38 04/08/2020 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 10.90 10.90 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 32.25 32.25 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 22.59 22.59 04/08/2020 Download FactSheet Download
HHGP 駿利亨德森遠見基金–環球地產股票基金A2類 USD 20.19 20.19 04/08/2020 Download FactSheet Download
HHGT 駿利亨德森遠見基金–環球科技基金A2類 USD 93.10 93.10 04/08/2020 Download FactSheet Download
ITGD 天達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 6.49 6.49 04/08/2020 Download FactSheet Download
ITGE 天達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 7.76 7.76 04/08/2020 Download FactSheet Download
ITGG 天達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 15.88 15.88 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]++ USD 6.69 6.69 04/08/2020 Download FactSheet Download
MAAH 英仕曼AHL多元化期貨基金–Tranche A+ USD 44.93 44.93 04/07/2020 Download FactSheet Download
SCAP 施羅德環球基金系列–亞太城巿房地產股票A1累積 USD 141.94 141.94 04/08/2020 - -
SCGC 施羅德環球基金系列–環球氣候變化策略A1累積++ USD 13.10 13.10 04/08/2020 Download FactSheet -
SCGE 施羅德環球基金系列–環球能源A1累積 USD 5.07 5.07 04/08/2020 Download FactSheet -
SCGP 施羅德環球基金系列–環球城巿房地產股票A1累積 USD 141.27 141.27 04/08/2020 Download FactSheet -
股票 - 環球
ABWE 安本標準–世界股票基金A類累積(美元) USD 17.64 17.64 04/08/2020 Download FactSheet Download
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 18.35 18.35 04/08/2020 Download FactSheet Download
CAGA 東方匯理香港組合 – 環球銀髮動力基金 - 累算 USD 10.78 10.78 04/08/2020 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金–環球股息基金 A類別股份–累積 USD 16.98 16.98 04/08/2020 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金–國際基金 A類別股份–累積 USD 15.65 15.65 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 11.49 11.49 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 32.66 32.66 04/08/2020 Download FactSheet Download
ITGF 天達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 56.81 56.81 04/08/2020 Download FactSheet Download
ITGS 天達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 24.35 24.35 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 -環球股票基金(美元)-A 股(累計) USD 16.51 16.51 04/08/2020 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 22.94 22.94 04/08/2020 Download FactSheet Download
SCGS 施羅德環球基金系列–環球小型公司A1累積 USD 156.51 156.51 04/08/2020 Download FactSheet -
股票 - 美洲
ABNA 安本標準–北美小型公司基金A類累積(美元) USD 13.88 13.88 04/08/2020 Download FactSheet Download
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 19.08 19.08 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]++ USD 64.53 64.53 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林智選美國股票基金A類股份[累算] USD 29.67 29.67 04/08/2020 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 23.59 23.59 04/08/2020 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 41.95 41.95 04/08/2020 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 19.69 19.69 04/08/2020 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積# EUR 14.34 14.34 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTEL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐元區基金A類股份[累算] USD 6.98 6.98 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 19.95 19.95 04/08/2020 Download FactSheet Download
HHES 駿利亨德森遠見基金–泛歐小型公司基金A2類 EUR 38.05 38.05 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 15.93 15.93 04/08/2020 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1,172.38 1,172.38 04/08/2020 Download FactSheet Download
CACE 東方匯理系列基金中國股票基金- A2美元 (C) 類別 USD 49.84 49.84 04/07/2020 Download FactSheet -
FICC 富達基金–中國消費動力基金 A類別股份–累積 USD 18.55 18.55 04/08/2020 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 14.20 14.20 04/08/2020 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 165.76 165.76 04/08/2020 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 102.62 102.62 04/08/2020 Download FactSheet Download
HHCF 駿利亨德森遠見基金–中國躍升基金A2類 USD 19.16 19.16 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 45.62 45.62 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 40.00 40.00 04/08/2020 Download FactSheet Download
MTCD 銘基亞洲基金中國股息基金–A 類別 USD 15.33 15.33 04/08/2020 Download FactSheet Download
MTCS 銘基亞洲基金中國小型企業基金–A 類別 USD 22.70 22.70 04/08/2020 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 10.93 10.93 04/07/2020 Download FactSheet Download
SCCH 施羅德環球基金系列–大中華A1累積 USD 59.99 59.99 04/08/2020 Download FactSheet -
SCHK 施羅德環球基金系列–香港股票 A1累積 HKD 360.92 360.92 04/08/2020 Download FactSheet -
股票 - 日本
HHJS 駿利亨德森遠見基金–日本小型公司基金A2類 USD 49.84 49.84 04/08/2020 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
ABAS 安本標準–亞洲小型公司基金A類累積(美元) USD 36.61 36.61 04/08/2020 Download FactSheet Download
ABIE 安本標準–印度股票基金A類累積(美元) USD 119.79 119.79 04/08/2020 Download FactSheet Download
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 87.04 87.04 04/08/2020 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 85.69 85.69 04/08/2020 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 16.14 16.14 04/08/2020 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 156.18 156.18 04/08/2020 Download FactSheet Download
CAAJ 東方匯理系列基金亞洲智選股票基金- A2 美元(C) 類別++ USD 27.45 27.45 04/07/2020 Download FactSheet Download
CAAS 東方匯理系列基金東協焦點市場基金–A2美元(C)類別%% USD 65.71 65.71 04/07/2020 Download FactSheet Download
CAIN 東方匯理系列基金SBI FM印度股票基金–A2美元(C) 類別 USD 191.03 191.03 04/07/2020 Download FactSheet Download
CAVO 東方匯理收成基金–東方匯理越南機會基金 USD 8.17 8.17 04/07/2020 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 17.56 17.56 04/08/2020 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 23.50 23.50 04/08/2020 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 17.80 17.80 04/08/2020 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 31.96 31.96 04/08/2020 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 22.55 22.55 04/08/2020 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 42.93 42.93 04/08/2020 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 12.85 12.85 04/08/2020 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 40.89 40.89 04/08/2020 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 68.15 68.15 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 31.26 31.26 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 26.81 26.81 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 15.29 15.29 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 102.00 102.00 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 17.94 17.94 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 21.05 21.05 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 46.16 46.16 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 88.72 88.72 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 22.61 22.61 04/08/2020 Download FactSheet Download
MTAD 銘基亞洲基金亞洲股息基金–A 類別 USD 14.72 14.72 04/08/2020 Download FactSheet Download
MTAS 銘基亞洲基金亞洲小型企業基金–A 類別 USD 10.80 10.80 04/08/2020 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 27.25 27.25 04/08/2020 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 42.38 42.38 04/08/2020 Download FactSheet Download
SCTE 施羅德環球基金系列–台灣股票A1累積 USD 19.58 19.58 04/08/2020 Download FactSheet -
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 65.94 65.94 04/08/2020 Download FactSheet Download
CALA 東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金–A2美元(C) 類別 USD 289.67 289.67 04/07/2020 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 11.00 11.00 04/08/2020 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 15.84 15.84 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 16.25 16.25 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 34.87 34.87 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 8.02 8.02 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFEF 摩根基金-新興歐洲股票基金–A(累計)## USD 89.02 89.02 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 24.61 24.61 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 16.65 16.65 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 17.18 17.18 04/08/2020 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 11.33 11.33 04/08/2020 Download FactSheet Download
SCBR 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)A1累積 USD 209.21 209.21 04/08/2020 Download FactSheet -
SCEE 施羅德環球基金系列–新興歐洲A1累積 EUR 24.67 24.67 04/08/2020 Download FactSheet -
SCFM 施羅德環球基金系列 - 新領域股票A1累積 USD 105.81 105.81 04/08/2020 Download FactSheet -
SCGO 施羅德環球基金系列–新興市場股債優勢A1累積 USD 13.68 13.68 04/08/2020 Download FactSheet -
SCME 施羅德環球基金系列–中東海灣A1累積 USD 9.30 9.30 04/08/2020 Download FactSheet -
固定收益
ABEB 安本標準–新興市場債券基金A類累積(美元) USD 40.23 40.23 04/08/2020 Download FactSheet Download
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 20.28 20.28 04/07/2020 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金–亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 41.57 41.57 04/08/2020 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 31.15 31.15 04/08/2020 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 15.30 15.30 04/08/2020 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 31.15 31.15 04/08/2020 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 7.01 7.01 04/08/2020 Download FactSheet Download
CAGB 東方匯理系列基金環球債券基金– A2美元(C)類別 USD 29.14 29.14 04/07/2020 Download FactSheet Download
CALC 東方匯理系列基金新興市場當地貨幣債券基金- A2 美元 (C) 類別 USD 43.71 43.71 04/07/2020 Download FactSheet -
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 17.93 17.93 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 28.41 28.41 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 27.57 27.57 04/08/2020 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 12.20 12.20 04/08/2020 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金–A類 USD 18.74 18.74 04/08/2020 Download FactSheet Download
PDIF PIMCO 基金:環球投資者系列–多元化入息基金E[累積] USD 21.40 21.40 04/08/2020 Download FactSheet Download
PIGC PIMCO 基金:環球投資者系列–環球投資級別債券基金E[累積] USD 17.93 17.93 04/08/2020 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 14.42 14.42 04/07/2020 Download FactSheet Download
PTRB PIMCO 基金:環球投資者系列–總回報債券基金E[累積] USD 28.56 28.56 04/08/2020 Download FactSheet Download
SCGI 施羅德環球基金系列–環球通貨膨脹連繫債券A1累積++ EUR 29.73 29.73 04/08/2020 Download FactSheet -
SCHB 施羅德環球基金系列–港元債券 A1累積 HKD 20.00 20.00 04/08/2020 Download FactSheet -
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 26.13 26.13 04/08/2020 Download FactSheet Download
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–A2美元(C) 類別 USD 108.81 108.81 04/07/2020 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.59 10.59 04/08/2020 Download FactSheet Download

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