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(月/日/年)
資料匯報Δ 發行章程Δ
資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 35.04 35.04 02/14/2019 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 54.89 54.89 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場均衡基金A類股份[累算] USD 9.90 9.90 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 29.70 29.70 02/14/2019 Download FactSheet Download
INBL 富衛均衡生活模式組合^^+ USD 12.67 12.67 02/13/2019 Download FactSheet -
INGL 富衛增長生活模式組合^^+ USD 11.95 11.95 02/13/2019 Download FactSheet -
INSL 富衛穩定生活模式組合^^+ USD 12.73 12.73 02/13/2019 Download FactSheet -
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 14.28 14.28 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 22.02 22.02 02/14/2019 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–新能源基金A2 USD 8.99 8.99 02/14/2019 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 26.22 26.22 02/14/2019 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 26.36 26.36 02/14/2019 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 44.02 44.02 02/14/2019 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 36.45 36.45 02/14/2019 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金–天然資源增長入息基金A2 USD 8.13 8.13 02/14/2019 Download FactSheet Download
CAGF 東方匯理系列基金CPR環球農業基金 - A2U類別 USD 103.10 103.10 02/13/2019 Download FactSheet Download
CAGL 東方匯理系列基金CPR優越生活基金 - A2U類別–A2U類別 USD 161.13 161.13 02/13/2019 Download FactSheet Download
DWGA DWS 環球–DWS環球神農A2 USD 138.52 138.52 02/14/2019 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 28.13 28.13 02/14/2019 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 16.45 16.45 02/14/2019 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球基建基金A類別股份–累積 EUR 18.34 18.34 02/14/2019 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 12.24 12.24 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 30.49 30.49 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 20.39 20.39 02/14/2019 Download FactSheet Download
HHGP 駿利亨德森遠見基金–環球地產股票基金A2類 USD 22.20 22.20 02/14/2019 Download FactSheet Download
HHGT 駿利亨德森遠見基金–環球科技基金A2類 USD 84.91 84.91 02/14/2019 Download FactSheet Download
ITGD 天達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 8.42 8.42 02/14/2019 Download FactSheet Download
ITGE 天達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 11.31 11.31 02/14/2019 Download FactSheet Download
ITGG 天達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 13.38 13.38 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]++ USD 9.04 9.04 02/14/2019 Download FactSheet Download
MAAH 英仕曼AHL多元化期貨基金–Tranche A+ USD 36.87 36.87 02/13/2019 Download FactSheet Download
SCAP 施羅德環球基金系列–亞太城巿房地產股票A1累積 USD 155.69 155.69 02/14/2019 Download FactSheet Download
SCGC 施羅德環球基金系列–環球氣候變化策略A1累積++ USD 13.80 13.80 02/14/2019 Download FactSheet Download
SCGE 施羅德環球基金系列–環球能源A1累積 USD 13.30 13.30 02/14/2019 Download FactSheet Download
SCGP 施羅德環球基金系列–環球城巿房地產股票A1累積 USD 156.37 156.37 02/14/2019 Download FactSheet Download
股票 - 環球
ABWE 安本標準–世界股票基金A類累積(美元) USD 19.46 19.46 02/14/2019 Download FactSheet Download
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 19.23 19.23 02/14/2019 Download FactSheet Download
CAGA 東方匯理香港組合 – 環球銀髮動力基金 - 累算 USD 11.88 11.88 02/14/2019 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金–環球股息基金 A類別股份–累積 USD 17.13 17.13 02/14/2019 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金–國際基金 A類別股份–累積 USD 17.18 17.18 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 14.10 14.10 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 40.10 40.10 02/14/2019 Download FactSheet Download
ITGF 天達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 53.33 53.33 02/14/2019 Download FactSheet Download
ITGS 天達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 27.88 27.88 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 - 環球動力基金–A[累計] USD 19.43 19.43 02/14/2019 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 24.08 24.08 02/14/2019 Download FactSheet Download
SCGS 施羅德環球基金系列–環球小型公司A1累積 USD 199.67 199.67 02/14/2019 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
ABNA 安本標準–北美小型公司基金A類累積(美元) USD 16.75 16.75 02/14/2019 Download FactSheet Download
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 23.61 23.61 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]++ USD 80.42 80.42 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林智選美國股票基金A類股份[累算] USD 28.13 28.13 02/14/2019 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 24.90 24.90 02/14/2019 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 50.45 50.45 02/14/2019 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 20.60 20.60 02/14/2019 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積# EUR 16.21 16.21 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTEL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐元區基金A類股份[累算] USD 8.75 8.75 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 26.33 26.33 02/14/2019 Download FactSheet Download
HHES 駿利亨德森遠見基金–泛歐小型公司基金A2類 EUR 45.37 45.37 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 19.03 19.03 02/14/2019 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BACH 霸菱投資基金公眾有限公司霸菱中國精選基金–A類別美元收益 USD 12.80 12.80 02/14/2019 Download FactSheet Download
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1,122.41 1,122.41 02/14/2019 Download FactSheet Download
CACH 東方匯理系列基金大中華基金–A2U類別 USD 735.70 735.70 02/13/2019 Download FactSheet Download
FICC 富達基金–中國消費動力基金 A類別股份–累積 USD 18.40 18.40 02/14/2019 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 15.26 15.26 02/14/2019 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 166.32 166.32 02/14/2019 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 102.93 102.93 02/14/2019 Download FactSheet Download
HHCF 駿利亨德森遠見基金–中國躍升基金A2類 USD 19.49 19.49 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 38.74 38.74 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 33.75 33.75 02/14/2019 Download FactSheet Download
MTCD 銘基亞洲基金中國股息基金–A 類別 USD 16.51 16.51 02/14/2019 Download FactSheet Download
MTCS 銘基亞洲基金中國小型企業基金–A 類別 USD 16.50 16.50 02/14/2019 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 12.33 12.33 02/13/2019 Download FactSheet Download
SCCH 施羅德環球基金系列–大中華A1累積 USD 59.27 59.27 02/14/2019 Download FactSheet Download
SCHK 施羅德環球基金系列–香港股票 A1累積 HKD 415.87 415.87 02/14/2019 Download FactSheet Download
股票 - 日本
HHJS 駿利亨德森遠見基金–日本小型公司基金A2類 USD 51.34 51.34 02/14/2019 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
ABAS 安本標準–亞洲小型公司基金A類累積(美元) USD 43.71 43.71 02/14/2019 Download FactSheet Download
ABIE 安本標準–印度股票基金A類累積(美元) USD 147.82 147.82 02/14/2019 Download FactSheet Download
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 113.88 113.88 02/14/2019 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 88.86 88.86 02/14/2019 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 21.63 21.63 02/14/2019 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 206.31 206.31 02/14/2019 Download FactSheet Download
CAAJ 東方匯理系列基金亞洲智選基金–A2U類別++ USD 31.08 31.08 02/13/2019 Download FactSheet Download
CAAS 東方匯理系列基金東協焦點市場基金–A2U類別%% USD 91.93 91.93 02/13/2019 Download FactSheet Download
CAIN 東方匯理系列基金SBI FM印度基金-A2U類別 USD 236.47 236.47 02/13/2019 Download FactSheet Download
CAKO 東方匯理系列基金韓國基金–AU類別§§ USD 17.45 17.45 02/13/2019 Download FactSheet Download
CATA 東方匯理系列基金泰國基金–AU類別 USD 171.42 171.42 02/13/2019 Download FactSheet Download
CAVO 東方匯理收成基金–東方匯理越南機會基金 USD 10.21 10.21 02/14/2019 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 24.37 24.37 02/14/2019 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 25.99 25.99 02/14/2019 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 28.51 28.51 02/14/2019 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 41.71 41.71 02/14/2019 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 24.15 24.15 02/14/2019 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 55.61 55.61 02/14/2019 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 12.24 12.24 02/14/2019 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 57.31 57.31 02/14/2019 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 73.47 73.47 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 34.80 34.80 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 33.73 33.73 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTTH 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓泰國基金A類股份[累算] USD 30.12 30.12 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 15.37 15.37 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 137.42 137.42 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 29.51 29.51 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 30.06 30.06 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 60.86 60.86 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 119.08 119.08 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 21.36 21.36 02/14/2019 Download FactSheet Download
MTAD 銘基亞洲基金亞洲股息基金–A 類別 USD 17.32 17.32 02/14/2019 Download FactSheet Download
MTAS 銘基亞洲基金亞洲小型企業基金–A 類別 USD 11.53 11.53 02/14/2019 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 28.88 28.88 02/14/2019 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 50.95 50.95 02/14/2019 Download FactSheet Download
SCTE 施羅德環球基金系列–台灣股票A1累積 USD 18.98 18.98 02/14/2019 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 81.44 81.44 02/14/2019 Download FactSheet Download
CALA 東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金–A2U類別 USD 487.37 487.37 02/13/2019 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 14.41 14.41 02/14/2019 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 17.22 17.22 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 17.98 17.98 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 39.82 39.82 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 11.34 11.34 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFEF 摩根基金-新興歐洲股票基金–A(累計)## USD 96.63 96.63 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 26.19 26.19 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 26.13 26.13 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 20.09 20.09 02/14/2019 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 11.61 11.61 02/14/2019 Download FactSheet Download
PBLA 柏瑞環球基金柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金–A類 USD 12.01 12.01 02/14/2019 Download FactSheet Download
SCBR 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)A1累積 USD 228.01 228.01 02/14/2019 Download FactSheet Download
SCEE 施羅德環球基金系列–新興歐洲A1累積 EUR 27.96 27.96 02/14/2019 Download FactSheet Download
SCFM 施羅德環球基金系列 - 新領域股票A1累積 USD 137.56 137.56 02/14/2019 Download FactSheet Download
SCGO 施羅德環球基金系列–新興市場股債優勢A1累積 USD 15.23 15.23 02/14/2019 Download FactSheet Download
SCME 施羅德環球基金系列–中東海灣A1累積 USD 11.31 11.31 02/14/2019 Download FactSheet Download
固定收益
ABEB 安本標準–新興市場債券基金A類累積(美元) USD 44.51 44.51 02/14/2019 Download FactSheet Download
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 23.37 23.37 02/13/2019 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金–亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 40.26 40.26 02/14/2019 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 29.04 29.04 02/14/2019 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 14.75 14.75 02/14/2019 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 32.67 32.67 02/14/2019 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 8.70 8.70 02/14/2019 Download FactSheet Download
CAGB 東方匯理系列基金環球債券基金–A2U類別 USD 27.72 27.72 02/13/2019 Download FactSheet Download
CAGE 東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金–A2U類別 USD 23.15 23.15 02/13/2019 Download FactSheet Download
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 20.58 20.58 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 30.71 30.71 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 31.22 31.22 02/14/2019 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 11.49 11.49 02/14/2019 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金–A類 USD 18.83 18.83 02/14/2019 Download FactSheet Download
PDIF PIMCO 基金:環球投資者系列–多元化入息基金E[累積] USD 21.04 21.04 02/14/2019 Download FactSheet Download
PIGC PIMCO 基金:環球投資者系列–環球投資級別債券基金E[累積] USD 17.54 17.54 02/14/2019 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 14.52 14.52 02/13/2019 Download FactSheet Download
PTRB PIMCO 基金:環球投資者系列–總回報債券基金E[累積] USD 26.20 26.20 02/14/2019 Download FactSheet Download
SCGI 施羅德環球基金系列–環球通貨膨脹連繫債券A1累積++ EUR 28.75 28.75 02/14/2019 Download FactSheet Download
SCHB 施羅德環球基金系列–港元債券 A1累積 HKD 19.88 19.88 02/14/2019 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 25.75 25.75 02/14/2019 Download FactSheet Download
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–AU類別 USD 106.15 106.15 02/13/2019 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.71 10.71 02/14/2019 Download FactSheet Download

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