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投資選擇代碼 投資選擇名稱 貨幣 買入價 賣出價 估值日
(月/日/年)
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資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 38.57 38.57 07/09/2020 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 62.49 62.49 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場動力入息基金 A類股份[累算] USD 10.16 10.16 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 28.51 28.51 07/09/2020 Download FactSheet Download
INBL 富衛均衡生活模式組合^^+ USD 13.33 13.33 07/08/2020 Download FactSheet -
INGL 富衛增長生活模式組合^^+ USD 12.68 12.68 07/08/2020 Download FactSheet -
INSL 富衛穩定生活模式組合^^+ USD 13.12 13.12 07/08/2020 Download FactSheet -
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 14.67 14.67 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 22.02 22.02 07/09/2020 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–可持續能源基金A2 USD 11.53 11.53 07/09/2020 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 25.55 25.55 07/09/2020 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 46.20 46.20 07/09/2020 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 54.16 54.16 07/09/2020 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 41.83 41.83 07/09/2020 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金–天然資源增長入息基金A2 USD 7.21 7.21 07/09/2020 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 32.38 32.38 07/09/2020 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 15.30 15.30 07/09/2020 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球基建基金A類別股份–累積 EUR 16.33 16.33 07/09/2020 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 12.15 12.15 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 40.93 40.93 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 31.80 31.80 07/09/2020 Download FactSheet Download
HHGP 駿利亨德森遠見基金–環球地產股票基金A2類 USD 22.84 22.84 07/09/2020 Download FactSheet Download
HHGT 駿利亨德森遠見基金 - 環球科技領先基金A2類 USD 121.21 121.21 07/09/2020 Download FactSheet Download
ITGD 晉達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 7.73 7.73 07/09/2020 Download FactSheet Download
ITGE 晉達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 8.30 8.30 07/09/2020 Download FactSheet Download
ITGG 晉達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 24.35 24.35 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]++ USD 8.13 8.13 07/09/2020 Download FactSheet Download
MAAH 英仕曼AHL多元化期貨基金–Tranche A+ USD 42.57 42.57 07/08/2020 Download FactSheet Download
SCGC 施羅德環球基金系列–環球氣候變化策略A1累積++ USD 16.83 16.83 07/09/2020 Download FactSheet -
SCGE 施羅德環球基金系列–環球能源A1累積 USD 6.46 6.46 07/09/2020 Download FactSheet -
SCGP 施羅德環球基金系列–環球城巿房地產股票A1累積 USD 159.54 159.54 07/09/2020 Download FactSheet -
股票 - 環球
ABWE 安本標準–世界股票基金A類累積(美元) USD 20.92 20.92 07/09/2020 Download FactSheet Download
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 21.93 21.93 07/09/2020 Download FactSheet Download
CAGA 東方匯理香港組合 – 環球銀髮動力基金 - 累算 USD 12.11 12.11 07/09/2020 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金–環球股息基金 A類別股份–累積 USD 18.98 18.98 07/09/2020 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金–國際基金 A類別股份–累積 USD 17.78 17.78 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 12.63 12.63 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 36.22 36.22 07/09/2020 Download FactSheet Download
ITGF 晉達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 64.74 64.74 07/09/2020 Download FactSheet Download
ITGS 晉達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 29.37 29.37 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 -環球股票基金(美元)-A 股(累計) USD 19.70 19.70 07/09/2020 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 27.15 27.15 07/09/2020 Download FactSheet Download
SCGS 施羅德環球基金系列–環球小型公司A1累積 USD 192.40 192.40 07/09/2020 Download FactSheet -
股票 - 美洲
ABNA 安本標準–北美小型公司基金A類累積(美元) USD 17.84 17.84 07/09/2020 Download FactSheet Download
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 20.54 20.54 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]++ USD 66.97 66.97 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林智選美國股票基金A類股份[累算] USD 35.59 35.59 07/09/2020 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 27.09 27.09 07/09/2020 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 50.24 50.24 07/09/2020 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 23.89 23.89 07/09/2020 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積# EUR 15.21 15.21 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTEL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐元區基金A類股份[累算] USD 8.27 8.27 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 22.69 22.69 07/09/2020 Download FactSheet Download
HHES 駿利亨德森遠見基金–泛歐小型公司基金A2類 EUR 47.44 47.44 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 19.32 19.32 07/09/2020 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1,585.88 1,585.88 07/09/2020 Download FactSheet Download
CACE 東方匯理系列基金中國股票基金- A2美元 (C) 類別 USD 64.44 64.44 07/08/2020 Download FactSheet -
FICC 富達基金–中國消費動力基金 A類別股份–累積 USD 22.86 22.86 07/09/2020 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 18.48 18.48 07/09/2020 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 210.77 210.77 07/09/2020 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 128.18 128.18 07/09/2020 Download FactSheet Download
HHCF 駿利亨德森遠見基金-中國機會基金A2類 USD 24.30 24.30 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 63.62 63.62 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 53.61 53.61 07/09/2020 Download FactSheet Download
MTCD 銘基亞洲基金中國股息基金–A 類別 USD 19.21 19.21 07/09/2020 Download FactSheet Download
MTCS 銘基亞洲基金中國小型企業基金–A 類別 USD 31.93 31.93 07/09/2020 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 13.05 13.05 07/08/2020 Download FactSheet Download
SCCH 施羅德環球基金系列–大中華A1累積 USD 80.74 80.74 07/09/2020 Download FactSheet -
SCHK 施羅德環球基金系列–香港股票 A1累積 HKD 432.21 432.21 07/09/2020 Download FactSheet -
股票 - 日本
HHJS 駿利亨德森遠見基金–日本小型公司基金A2類 USD 54.83 54.83 07/09/2020 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
ABAS 安本標準–亞洲小型公司基金A類累積(美元) USD 44.71 44.71 07/09/2020 Download FactSheet Download
ABIE 安本標準–印度股票基金A類累積(美元) USD 142.57 142.57 07/09/2020 Download FactSheet Download
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 107.38 107.38 07/09/2020 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 118.50 118.50 07/09/2020 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 21.74 21.74 07/09/2020 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 206.15 206.15 07/09/2020 Download FactSheet Download
CAAJ 東方匯理系列基金亞洲智選股票基金- A2 美元(C) 類別++ USD 33.69 33.69 07/08/2020 Download FactSheet Download
CAAS 東方匯理系列基金東協焦點市場基金–A2美元(C)類別%% USD 73.35 73.35 07/08/2020 Download FactSheet Download
CAIN 東方匯理系列基金SBI FM印度股票基金–A2美元(C) 類別 USD 230.74 230.74 07/08/2020 Download FactSheet Download
CAVO 東方匯理收成基金–東方匯理越南機會基金 USD 9.58 9.58 07/08/2020 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 21.31 21.31 07/09/2020 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 28.03 28.03 07/09/2020 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 22.07 22.07 07/09/2020 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 39.57 39.57 07/09/2020 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 27.78 27.78 07/09/2020 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 48.60 48.60 07/09/2020 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 16.57 16.57 07/09/2020 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 46.92 46.92 07/09/2020 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 81.00 81.00 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 38.87 38.87 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 32.56 32.56 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 19.61 19.61 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 124.08 124.08 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 22.98 22.98 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 26.08 26.08 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 57.28 57.28 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 102.18 102.18 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 29.97 29.97 07/09/2020 Download FactSheet Download
MTAD 銘基亞洲基金亞洲股息基金–A 類別 USD 18.07 18.07 07/09/2020 Download FactSheet Download
MTAS 銘基亞洲基金亞洲小型企業基金–A 類別 USD 14.61 14.61 07/09/2020 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 33.83 33.83 07/09/2020 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 52.22 52.22 07/09/2020 Download FactSheet Download
SCTE 施羅德環球基金系列–台灣股票A1累積 USD 25.31 25.31 07/09/2020 Download FactSheet -
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 75.10 75.10 07/09/2020 Download FactSheet Download
CALA 東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金–A2美元(C) 類別 USD 362.24 362.24 07/08/2020 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 13.65 13.65 07/09/2020 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 20.00 20.00 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 20.45 20.45 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 43.51 43.51 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 10.60 10.60 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFEF 摩根基金-新興歐洲股票基金–A(累計)## USD 103.92 103.92 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 32.30 32.30 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 21.90 21.90 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 18.86 18.86 07/09/2020 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 13.05 13.05 07/09/2020 Download FactSheet Download
PBLE 柏瑞拉丁美洲股票基金–A類 USD 10.73 10.73 07/09/2020 Download FactSheet Download
SCBR 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)A1累積 USD 267.26 267.26 07/09/2020 Download FactSheet -
SCEE 施羅德環球基金系列–新興歐洲A1累積 EUR 27.82 27.82 07/09/2020 Download FactSheet -
SCFM 施羅德環球基金系列 - 新領域股票A1累積 USD 120.39 120.39 07/09/2020 Download FactSheet -
SCGO 施羅德環球基金系列–新興市場股債優勢A1累積 USD 17.20 17.20 07/09/2020 Download FactSheet -
SCME 施羅德環球基金系列–中東海灣A1累積 USD 10.28 10.28 07/09/2020 Download FactSheet -
固定收益
ABEB 安本標準–新興市場債券基金A類累積(美元) USD 45.88 45.88 07/09/2020 Download FactSheet Download
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 23.23 23.23 07/08/2020 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金–亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 44.37 44.37 07/09/2020 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 32.30 32.30 07/09/2020 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 15.80 15.80 07/09/2020 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 34.52 34.52 07/09/2020 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 7.35 7.35 07/09/2020 Download FactSheet Download
CAGB 東方匯理系列基金環球債券基金– A2美元(C)類別 USD 30.71 30.71 07/08/2020 Download FactSheet Download
CALC 東方匯理系列基金新興市場當地貨幣債券基金- A2 美元 (C) 類別 USD 48.74 48.74 07/08/2020 Download FactSheet -
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 21.69 21.69 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 28.77 28.77 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 28.14 28.14 07/09/2020 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 12.16 12.16 07/09/2020 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金–A類 USD 20.36 20.36 07/09/2020 Download FactSheet Download
PDIF PIMCO 基金:環球投資者系列–多元化入息基金E[累積] USD 23.30 23.30 07/09/2020 Download FactSheet Download
PIGC PIMCO 基金:環球投資者系列–環球投資級別債券基金E[累積] USD 19.29 19.29 07/09/2020 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 15.90 15.90 07/08/2020 Download FactSheet Download
PTRB PIMCO 基金:環球投資者系列–總回報債券基金E[累積] USD 29.74 29.74 07/09/2020 Download FactSheet Download
SCGI 施羅德環球基金系列–環球通貨膨脹連繫債券A1累積++ EUR 31.02 31.02 07/09/2020 Download FactSheet -
SCHB 施羅德環球基金系列–港元債券 A1累積 HKD 20.34 20.34 07/09/2020 Download FactSheet -
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 26.11 26.11 07/09/2020 Download FactSheet Download
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–A2美元(C) 類別 USD 109.09 109.09 07/08/2020 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.56 10.56 07/09/2020 Download FactSheet Download

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