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(月/日/年)
資料匯報Δ 發行章程Δ
資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 33.65 33.65 08/21/2017 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 54.92 54.92 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場均衡基金A類股份[累算] USD 9.98 9.98 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 29.64 29.64 08/21/2017 Download FactSheet Download
INBL 富衛均衡生活模式組合^^+ USD 12.54 12.54 08/18/2017 Download FactSheet -
INGL 富衛增長生活模式組合^^+ USD 11.83 11.83 08/18/2017 Download FactSheet -
INSL 富衛穩定生活模式組合^^+ USD 12.68 12.68 08/18/2017 Download FactSheet -
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 13.69 13.69 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 21.55 21.55 08/21/2017 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–新能源基金A2 USD 9.02 9.02 08/21/2017 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 25.60 25.60 08/21/2017 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 30.34 30.34 08/21/2017 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 37.18 37.18 08/21/2017 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 36.08 36.08 08/21/2017 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金–天然資源增長入息基金A2 USD 7.77 7.77 08/21/2017 Download FactSheet Download
CAGF 東方匯理系列基金環球農業基金–A2U類別 USD 104.63 104.63 08/18/2017 Download FactSheet Download
CAGL 東方匯理系列基金CPR優越生活基金 - A2U類別–A2U類別 USD 153.20 153.20 08/18/2017 Download FactSheet Download
DWGA DWS 環球–DWS環球神農A2 USD 130.24 130.24 08/21/2017 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 23.05 23.05 08/21/2017 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 15.19 15.19 08/21/2017 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球電訊基金A類別股份–累積 EUR 17.90 17.90 08/21/2017 Download FactSheet Download
FSGR 首域環球傘子基金有限公司–首域全球資源基金類別I USD 8.42 8.42 08/21/2017 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 12.68 12.68 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 30.51 30.51 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 15.56 15.56 08/21/2017 Download FactSheet Download
HHGP 亨德森遠見基金–環球地產股票基金A2類 USD 19.96 19.96 08/21/2017 Download FactSheet Download
HHGT 亨德森遠見基金–環球科技基金A2類 USD 71.39 71.39 08/21/2017 Download FactSheet Download
ITGD 天達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 7.93 7.93 08/21/2017 Download FactSheet Download
ITGE 天達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 10.59 10.59 08/21/2017 Download FactSheet Download
ITGG 天達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 13.43 13.43 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]++ USD 8.55 8.55 08/21/2017 Download FactSheet Download
MAAH 英仕曼AHL多元化期貨基金–Tranche A+ USD 37.29 37.29 08/18/2017 Download FactSheet Download
SCAP 施羅德環球基金系列–亞太城巿房地產股票A1累積 USD 146.51 146.51 08/21/2017 Download FactSheet Download
SCGC 施羅德環球基金系列–環球氣候變化策略A1累積++ USD 12.65 12.65 08/21/2017 Download FactSheet Download
SCGE 施羅德環球基金系列–環球能源A1累積 USD 13.13 13.13 08/21/2017 Download FactSheet Download
SCGP 施羅德環球基金系列–環球城巿房地產股票A1累積 USD 147.04 147.04 08/21/2017 Download FactSheet Download
股票 - 環球
ABWE 安本環球–世界股票基金A2 USD 18.95 18.95 08/21/2017 Download FactSheet Download
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 18.42 18.42 08/21/2017 Download FactSheet Download
CAGA 東方匯理香港組合 – 環球銀髮動力基金 - 累算 USD 11.83 11.83 08/21/2017 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金–環球股息基金 A類別股份–累積 USD 16.29 16.29 08/21/2017 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金–國際基金 A類別股份–累積 USD 16.33 16.33 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 14.37 14.37 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 40.38 40.38 08/21/2017 Download FactSheet Download
ITGF 天達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 48.34 48.34 08/21/2017 Download FactSheet Download
ITGS 天達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 26.24 26.24 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 - 環球動力基金–A[累計] USD 18.35 18.35 08/21/2017 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 24.93 24.93 08/21/2017 Download FactSheet Download
SCGS 施羅德環球基金系列–環球小型公司A1累積 USD 197.16 197.16 08/21/2017 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
ABNA 安本環球 – 北美小型公司基金A2 USD 14.81 14.81 08/21/2017 Download FactSheet Download
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 21.50 21.50 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠指標基金A類股份[累算]++ USD 78.07 78.07 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTSM 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國中小型公司增長基金A類股份[累算] USD 20.99 20.99 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國股票基金A類股份[累算] USD 25.01 25.01 08/21/2017 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 22.01 22.01 08/21/2017 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 56.07 56.07 08/21/2017 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 20.58 20.58 08/21/2017 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積# EUR 16.85 16.85 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTEU 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐洲基金A類股份[累算] USD 27.11 27.11 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 28.89 28.89 08/21/2017 Download FactSheet Download
HHES 亨德森遠見基金–泛歐小型公司基金A2類 EUR 50.35 50.35 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 19.94 19.94 08/21/2017 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BACH 霸菱投資基金公眾有限公司霸菱中國精選基金–A類別美元收益 USD 13.47 13.47 08/21/2017 Download FactSheet Download
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1,116.34 1,116.34 08/21/2017 Download FactSheet Download
CACH 東方匯理系列基金大中華基金–A2U類別 USD 705.71 705.71 08/18/2017 Download FactSheet Download
FICC 富達基金–中國消費動力基金 A類別股份–累積 USD 18.35 18.35 08/21/2017 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 13.63 13.63 08/21/2017 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 147.03 147.03 08/21/2017 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 92.79 92.79 08/21/2017 Download FactSheet Download
HHCF 亨德森遠見基金–中國躍升基金A2類 USD 19.90 19.90 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 37.42 37.42 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 34.00 34.00 08/21/2017 Download FactSheet Download
MTCD 銘基亞洲基金中國股息基金–A 類別 USD 14.74 14.74 08/21/2017 Download FactSheet Download
MTCS 銘基亞洲基金中國小型企業基金–A 類別 USD 15.81 15.81 08/21/2017 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 11.87 11.87 08/18/2017 Download FactSheet Download
SCCH 施羅德環球基金系列–大中華A1累積 USD 56.35 56.35 08/21/2017 Download FactSheet Download
SCHK 施羅德環球基金系列–香港股票 A1累積 HKD 392.75 392.75 08/21/2017 Download FactSheet Download
股票 - 日本
HHJS 亨德森遠見基金–日本小型公司基金A2類 USD 57.29 57.29 08/21/2017 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
ABAS 安本環球–亞洲小型公司基金A2 USD 44.39 44.39 08/21/2017 Download FactSheet Download
ABIE 安本環球–印度股票基金A2 USD 153.05 153.05 08/21/2017 Download FactSheet Download
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 112.38 112.38 08/21/2017 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 88.59 88.59 08/21/2017 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 22.54 22.54 08/21/2017 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 194.22 194.22 08/21/2017 Download FactSheet Download
CAAJ 東方匯理系列基金亞洲基金–A2U類別++ USD 31.66 31.66 08/18/2017 Download FactSheet Download
CAAS 東方匯理系列基金東協焦點市場基金–A2U類別%% USD 92.64 92.64 08/18/2017 Download FactSheet Download
CAII 東方匯理系列基金印度基建基金–A2U類別 USD 85.26 85.26 08/18/2017 Download FactSheet Download
CAIN 東方匯理系列基金SBI FM印度基金-A2U類別 USD 241.85 241.85 08/18/2017 Download FactSheet Download
CAKO 東方匯理系列基金韓國基金–AU類別%% USD 19.87 19.87 08/18/2017 Download FactSheet Download
CATA 東方匯理系列基金泰國基金–AU類別 USD 144.73 144.73 08/18/2017 Download FactSheet Download
CAVO 東方匯理收成基金–東方匯理越南機會基金 USD 9.22 9.22 08/21/2017 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 22.71 22.71 08/21/2017 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 25.63 25.63 08/21/2017 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 28.36 28.36 08/21/2017 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 40.36 40.36 08/21/2017 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 22.58 22.58 08/21/2017 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 53.63 53.63 08/21/2017 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 12.73 12.73 08/21/2017 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 51.92 51.92 08/21/2017 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 65.76 65.76 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 36.66 36.66 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 38.12 38.12 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTTH 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓泰國基金A類股份[累算] USD 25.29 25.29 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 14.47 14.47 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 127.82 127.82 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 28.80 28.80 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 33.39 33.39 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 56.31 56.31 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 120.14 120.14 08/18/2017 Download FactSheet Download
JFSF 摩根基金 - 新加坡基金–A[累計] USD 30.11 30.11 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 24.16 24.16 08/21/2017 Download FactSheet Download
MTAD 銘基亞洲基金亞洲股息基金–A 類別 USD 16.87 16.87 08/21/2017 Download FactSheet Download
MTAS 銘基亞洲基金亞洲小型企業基金–A 類別 USD 11.50 11.50 08/21/2017 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 28.55 28.55 08/21/2017 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 51.71 51.71 08/21/2017 Download FactSheet Download
SCTE 施羅德環球基金系列–台灣股票A1累積 USD 19.43 19.43 08/21/2017 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 83.15 83.15 08/21/2017 Download FactSheet Download
CABA 東方匯理系列基金巴西基金–A2U類別 USD 68.03 68.03 08/18/2017 Download FactSheet Download
CALA 東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金–A2U類別 USD 449.89 449.89 08/18/2017 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 15.33 15.33 08/21/2017 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 18.08 18.08 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 16.96 16.96 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 39.85 39.85 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 11.87 11.87 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFEA 摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金–A[累計] USD 19.81 19.81 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 26.06 26.06 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 26.26 26.26 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 17.94 17.94 08/21/2017 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 10.62 10.62 08/21/2017 Download FactSheet Download
PBLA 柏瑞環球基金柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金–A類 USD 12.04 12.04 08/21/2017 Download FactSheet Download
SCBR 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)A1累積 USD 209.33 209.33 08/21/2017 Download FactSheet Download
SCEE 施羅德環球基金系列–新興歐洲A1累積 EUR 26.05 26.05 08/21/2017 Download FactSheet Download
SCFM 施羅德環球基金系列 - 新領域股票A1累積 USD 151.32 151.32 08/21/2017 Download FactSheet Download
SCGO 施羅德環球基金系列–新興市場股債優勢A1累積 USD 15.35 15.35 08/21/2017 Download FactSheet Download
SCME 施羅德環球基金系列–中東海灣A1累積 USD 11.82 11.82 08/21/2017 Download FactSheet Download
固定收益
ABEB 安本環球–新興市場債券基金A2 USD 45.41 45.41 08/21/2017 Download FactSheet Download
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 22.69 22.69 08/18/2017 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金–亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 40.61 40.61 08/21/2017 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 28.64 28.64 08/21/2017 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 14.32 14.32 08/21/2017 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 31.60 31.60 08/21/2017 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 9.52 9.52 08/21/2017 Download FactSheet Download
CAGB 東方匯理系列基金環球債券基金–A2U類別 USD 28.49 28.49 08/18/2017 Download FactSheet Download
CAGE 東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金–A2U類別 USD 24.61 24.61 08/18/2017 Download FactSheet Download
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 20.48 20.48 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 29.26 29.26 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 30.22 30.22 08/21/2017 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 11.44 11.44 08/21/2017 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞策略債券基金–A類 USD 18.81 18.81 08/21/2017 Download FactSheet Download
PDIF PIMCO 基金:環球投資者系列–多元化入息基金E[累積] USD 20.59 20.59 08/21/2017 Download FactSheet Download
PIGC PIMCO 基金:環球投資者系列–環球投資級別債券基金E[累積] USD 17.29 17.29 08/21/2017 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 14.61 14.61 08/18/2017 Download FactSheet Download
PTRB PIMCO 基金:環球投資者系列–總回報債券基金E[累積] USD 26.42 26.42 08/21/2017 Download FactSheet Download
SCGI 施羅德環球基金系列–環球通貨膨脹連繫債券A1累積++ EUR 29.71 29.71 08/21/2017 Download FactSheet Download
SCHB 施羅德環球基金系列–港元債券 A1累積 HKD 19.81 19.81 08/21/2017 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 25.38 25.38 08/21/2017 Download FactSheet Download
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–AU類別 USD 103.03 103.03 08/18/2017 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.80 10.80 08/21/2017 Download FactSheet Download