計劃名稱

相關基金公司

投資選擇類型

投資選擇代碼 投資選擇名稱 貨幣 買入價 賣出價 估值日
(月/日/年)
資料匯報Δ 發行章程Δ
資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 35.10 35.10 10/19/2017 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 56.13 56.13 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場均衡基金A類股份[累算] USD 10.34 10.34 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 30.67 30.67 10/19/2017 Download FactSheet Download
INBL 富衛均衡生活模式組合^^+ USD 13.01 13.01 10/18/2017 Download FactSheet -
INGL 富衛增長生活模式組合^^+ USD 12.42 12.42 10/18/2017 Download FactSheet -
INSL 富衛穩定生活模式組合^^+ USD 12.97 12.97 10/18/2017 Download FactSheet -
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 14.08 14.08 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 21.91 21.91 10/19/2017 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–新能源基金A2 USD 9.50 9.50 10/19/2017 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 27.23 27.23 10/19/2017 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 30.74 30.74 10/19/2017 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 39.15 39.15 10/19/2017 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 37.98 37.98 10/19/2017 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金–天然資源增長入息基金A2 USD 8.47 8.47 10/19/2017 Download FactSheet Download
CAGF 東方匯理系列基金環球農業基金–A2U類別 USD 109.83 109.83 10/18/2017 Download FactSheet Download
CAGL 東方匯理系列基金CPR優越生活基金 - A2U類別–A2U類別 USD 158.93 158.93 10/18/2017 Download FactSheet Download
DWGA DWS 環球–DWS環球神農A2 USD 138.43 138.43 10/19/2017 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 23.86 23.86 10/19/2017 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 15.48 15.48 10/19/2017 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球電訊基金A類別股份–累積 EUR 17.65 17.65 10/19/2017 Download FactSheet Download
FSGR 首域環球傘子基金有限公司–首域全球資源基金類別I USD 8.90 8.90 10/19/2017 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 12.86 12.86 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 32.91 32.91 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 16.77 16.77 10/19/2017 Download FactSheet Download
HHGP 亨德森遠見基金–環球地產股票基金A2類 USD 20.41 20.41 10/19/2017 Download FactSheet Download
HHGT 亨德森遠見基金–環球科技基金A2類 USD 76.65 76.65 10/19/2017 Download FactSheet Download
ITGD 天達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 8.57 8.57 10/19/2017 Download FactSheet Download
ITGE 天達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 11.68 11.68 10/19/2017 Download FactSheet Download
ITGG 天達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 13.35 13.35 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]++ USD 9.22 9.22 10/19/2017 Download FactSheet Download
MAAH 英仕曼AHL多元化期貨基金–Tranche A+ USD 38.72 38.72 10/18/2017 Download FactSheet Download
SCAP 施羅德環球基金系列–亞太城巿房地產股票A1累積 USD 148.09 148.09 10/19/2017 Download FactSheet Download
SCGC 施羅德環球基金系列–環球氣候變化策略A1累積++ USD 13.60 13.60 10/19/2017 Download FactSheet Download
SCGE 施羅德環球基金系列–環球能源A1累積 USD 14.39 14.39 10/19/2017 Download FactSheet Download
SCGP 施羅德環球基金系列–環球城巿房地產股票A1累積 USD 150.65 150.65 10/19/2017 Download FactSheet Download
股票 - 環球
ABWE 安本環球–世界股票基金A2 USD 19.79 19.79 10/19/2017 Download FactSheet Download
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 19.25 19.25 10/19/2017 Download FactSheet Download
CAGA 東方匯理香港組合 – 環球銀髮動力基金 - 累算 USD 12.32 12.32 10/19/2017 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金–環球股息基金 A類別股份–累積 USD 16.85 16.85 10/19/2017 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金–國際基金 A類別股份–累積 USD 17.13 17.13 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 15.02 15.02 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 42.33 42.33 10/19/2017 Download FactSheet Download
ITGF 天達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 50.04 50.04 10/19/2017 Download FactSheet Download
ITGS 天達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 27.99 27.99 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 - 環球動力基金–A[累計] USD 19.44 19.44 10/19/2017 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 25.99 25.99 10/19/2017 Download FactSheet Download
SCGS 施羅德環球基金系列–環球小型公司A1累積 USD 211.24 211.24 10/19/2017 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
ABNA 安本環球 – 北美小型公司基金A2 USD 16.60 16.60 10/19/2017 Download FactSheet Download
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 22.58 22.58 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠指標基金A類股份[累算]++ USD 81.27 81.27 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTSM 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國中小型公司增長基金A類股份[累算] USD 22.33 22.33 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國股票基金A類股份[累算] USD 25.98 25.98 10/19/2017 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 23.28 23.28 10/19/2017 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 58.96 58.96 10/19/2017 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 21.84 21.84 10/19/2017 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積# EUR 16.68 16.68 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTEU 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐洲基金A類股份[累算] USD 28.55 28.55 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 29.87 29.87 10/19/2017 Download FactSheet Download
HHES 亨德森遠見基金–泛歐小型公司基金A2類 EUR 52.73 52.73 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 20.94 20.94 10/19/2017 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BACH 霸菱投資基金公眾有限公司霸菱中國精選基金–A類別美元收益 USD 14.68 14.68 10/19/2017 Download FactSheet Download
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1,194.12 1,194.12 10/19/2017 Download FactSheet Download
CACH 東方匯理系列基金大中華基金–A2U類別 USD 775.94 775.94 10/18/2017 Download FactSheet Download
FICC 富達基金–中國消費動力基金 A類別股份–累積 USD 19.46 19.46 10/19/2017 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 14.84 14.84 10/19/2017 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 164.84 164.84 10/19/2017 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 101.87 101.87 10/19/2017 Download FactSheet Download
HHCF 亨德森遠見基金–中國躍升基金A2類 USD 21.53 21.53 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 40.68 40.68 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 36.84 36.84 10/19/2017 Download FactSheet Download
MTCD 銘基亞洲基金中國股息基金–A 類別 USD 15.80 15.80 10/19/2017 Download FactSheet Download
MTCS 銘基亞洲基金中國小型企業基金–A 類別 USD 17.73 17.73 10/19/2017 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 12.69 12.69 10/18/2017 Download FactSheet Download
SCCH 施羅德環球基金系列–大中華A1累積 USD 59.21 59.21 10/19/2017 Download FactSheet Download
SCHK 施羅德環球基金系列–香港股票 A1累積 HKD 414.79 414.79 10/19/2017 Download FactSheet Download
股票 - 日本
HHJS 亨德森遠見基金–日本小型公司基金A2類 USD 59.50 59.50 10/19/2017 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
ABAS 安本環球–亞洲小型公司基金A2 USD 46.20 46.20 10/19/2017 Download FactSheet Download
ABIE 安本環球–印度股票基金A2 USD 157.11 157.11 10/18/2017 Download FactSheet Download
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 116.10 116.10 10/19/2017 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 97.18 97.18 10/19/2017 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 24.06 24.06 10/19/2017 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 204.74 204.74 10/19/2017 Download FactSheet Download
CAAJ 東方匯理系列基金亞洲基金–A2U類別++ USD 34.07 34.07 10/18/2017 Download FactSheet Download
CAAS 東方匯理系列基金東協焦點市場基金–A2U類別%% USD 94.82 94.82 10/18/2017 Download FactSheet Download
CAII 東方匯理系列基金印度基建基金–A2U類別 USD 89.91 89.91 10/18/2017 Download FactSheet Download
CAIN 東方匯理系列基金SBI FM印度基金-A2U類別 USD 247.98 247.98 10/18/2017 Download FactSheet Download
CAKO 東方匯理系列基金韓國基金–AU類別%% USD 21.22 21.22 10/18/2017 Download FactSheet Download
CATA 東方匯理系列基金泰國基金–AU類別 USD 159.99 159.99 10/18/2017 Download FactSheet Download
CAVO 東方匯理收成基金–東方匯理越南機會基金 USD 9.89 9.89 10/19/2017 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 23.38 23.38 10/19/2017 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 26.84 26.84 10/19/2017 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 28.09 28.09 10/19/2017 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 40.79 40.79 10/19/2017 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 23.87 23.87 10/19/2017 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 55.82 55.82 10/19/2017 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 13.30 13.30 10/19/2017 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 56.01 56.01 10/19/2017 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 69.92 69.92 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 38.81 38.81 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 39.41 39.41 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTTH 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓泰國基金A類股份[累算] USD 27.17 27.17 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 15.42 15.42 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 133.24 133.24 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 28.40 28.40 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 34.84 34.84 10/18/2017 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 58.27 58.27 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 127.26 127.26 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFSF 摩根基金 - 新加坡基金–A[累計] USD 31.43 31.43 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 25.14 25.14 10/19/2017 Download FactSheet Download
MTAD 銘基亞洲基金亞洲股息基金–A 類別 USD 17.56 17.56 10/19/2017 Download FactSheet Download
MTAS 銘基亞洲基金亞洲小型企業基金–A 類別 USD 11.99 11.99 10/19/2017 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 30.64 30.64 10/19/2017 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 53.78 53.78 10/18/2017 Download FactSheet Download
SCTE 施羅德環球基金系列–台灣股票A1累積 USD 19.89 19.89 10/19/2017 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 87.78 87.78 10/19/2017 Download FactSheet Download
CABA 東方匯理系列基金巴西基金–A2U類別 USD 75.08 75.08 10/18/2017 Download FactSheet Download
CALA 東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金–A2U類別 USD 472.87 472.87 10/18/2017 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 15.82 15.82 10/19/2017 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 19.39 19.39 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 18.12 18.12 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 41.88 41.88 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 12.17 12.17 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFEA 摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金–A[累計] USD 20.57 20.57 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 27.39 27.39 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 27.30 27.30 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 17.58 17.58 10/19/2017 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 11.48 11.48 10/19/2017 Download FactSheet Download
PBLA 柏瑞環球基金柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金–A類 USD 12.89 12.89 10/19/2017 Download FactSheet Download
SCBR 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)A1累積 USD 223.61 223.61 10/19/2017 Download FactSheet Download
SCEE 施羅德環球基金系列–新興歐洲A1累積 EUR 27.14 27.14 10/19/2017 Download FactSheet Download
SCFM 施羅德環球基金系列 - 新領域股票A1累積 USD 159.12 159.12 10/19/2017 Download FactSheet Download
SCGO 施羅德環球基金系列–新興市場股債優勢A1累積 USD 16.25 16.25 10/19/2017 Download FactSheet Download
SCME 施羅德環球基金系列–中東海灣A1累積 USD 11.75 11.75 10/19/2017 Download FactSheet Download
固定收益
ABEB 安本環球–新興市場債券基金A2 USD 46.26 46.26 10/19/2017 Download FactSheet Download
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 23.22 23.22 10/18/2017 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金–亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 40.72 40.72 10/19/2017 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 28.62 28.62 10/19/2017 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 14.34 14.34 10/19/2017 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 32.22 32.22 10/19/2017 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 9.69 9.69 10/19/2017 Download FactSheet Download
CAGB 東方匯理系列基金環球債券基金–A2U類別 USD 28.64 28.64 10/18/2017 Download FactSheet Download
CAGE 東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金–A2U類別 USD 24.63 24.63 10/18/2017 Download FactSheet Download
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 20.71 20.71 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 29.65 29.65 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 30.60 30.60 10/19/2017 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 11.40 11.40 10/19/2017 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞策略債券基金–A類 USD 19.00 19.00 10/19/2017 Download FactSheet Download
PDIF PIMCO 基金:環球投資者系列–多元化入息基金E[累積] USD 20.83 20.83 10/19/2017 Download FactSheet Download
PIGC PIMCO 基金:環球投資者系列–環球投資級別債券基金E[累積] USD 17.40 17.40 10/19/2017 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 14.72 14.72 10/18/2017 Download FactSheet Download
PTRB PIMCO 基金:環球投資者系列–總回報債券基金E[累積] USD 26.42 26.42 10/19/2017 Download FactSheet Download
SCGI 施羅德環球基金系列–環球通貨膨脹連繫債券A1累積++ EUR 29.50 29.50 10/19/2017 Download FactSheet Download
SCHB 施羅德環球基金系列–港元債券 A1累積 HKD 19.77 19.77 10/19/2017 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 25.39 25.39 10/19/2017 Download FactSheet Download
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–AU類別 USD 103.27 103.27 10/18/2017 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.79 10.79 10/19/2017 Download FactSheet Download

24小時服務熱線 3123 3123

即時對話