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(月/日/年)
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資產配置 - 環球
BAAB 霸菱環球組合傘子基金霸菱傾亞均衡基金–A 類別美元累積 USD 37.13 37.13 07/15/2019 Download FactSheet Download
BGGA 貝萊德全球基金–環球資產配置基金A2 USD 57.90 57.90 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTEB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場均衡基金A類股份[累算] USD 10.28 10.28 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTGB 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球均衡增長基金A類股份[累算] USD 30.11 30.11 07/15/2019 Download FactSheet Download
INBL 富衛均衡生活模式組合^^+ USD 13.25 13.25 07/12/2019 Download FactSheet -
INGL 富衛增長生活模式組合^^+ USD 12.52 12.52 07/12/2019 Download FactSheet -
INSL 富衛穩定生活模式組合^^+ USD 13.25 13.25 07/12/2019 Download FactSheet -
JFMI 摩根全方位入息基金–累計 USD 15.10 15.10 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFPB 摩根基金 - 亞太入息基金–A[累計] USD 23.16 23.16 07/15/2019 Download FactSheet Download
另類投資/行業
BGNE 貝萊德全球基金–可持續能源基金A2 USD 9.67 9.67 07/15/2019 Download FactSheet Download
BGWF 貝萊德全球基金–世界金融基金A2 USD 29.15 29.15 07/15/2019 Download FactSheet Download
BGWG 貝萊德全球基金–世界黃金基金A2 USD 31.18 31.18 07/15/2019 Download FactSheet Download
BGWH 貝萊德全球基金–世界健康科學基金A2 USD 46.13 46.13 07/15/2019 Download FactSheet Download
BGWM 貝萊德全球基金–世界礦業基金A2 USD 39.37 39.37 07/15/2019 Download FactSheet Download
BGWR 貝萊德全球基金–天然資源增長入息基金A2 USD 8.43 8.43 07/15/2019 Download FactSheet Download
CAGF 東方匯理系列基金CPR 環球農業基金–A2U (C) 類別 USD 107.57 107.57 07/12/2019 Download FactSheet Download
CAGL 東方匯理系列基金CPR 優越生活基金–A2U (C) 類別 USD 180.51 180.51 07/12/2019 Download FactSheet Download
DWGA DWS 環球–DWS環球神農A2 USD 151.55 151.55 07/15/2019 Download FactSheet Download
FIGH 富達基金–環球健康護理基金A類別股份–累積 EUR 29.81 29.81 07/15/2019 Download FactSheet Download
FIGP 富達基金–環球房地產基金A類別股份–累積 USD 17.56 17.56 07/15/2019 Download FactSheet Download
FIGT 富達基金–環球基建基金A類別股份–累積 EUR 19.08 19.08 07/15/2019 Download FactSheet Download
FSLI 首域環球傘子基金有限公司–首域全球基建基金類別I[派息] USD 13.56 13.56 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTBD 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林生物科技新領域基金A類股份[累算] USD 31.72 31.72 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTTE 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林科技基金A類股份[累算] USD 23.14 23.14 07/15/2019 Download FactSheet Download
HHGP 駿利亨德森遠見基金–環球地產股票基金A2類 USD 24.45 24.45 07/15/2019 Download FactSheet Download
HHGT 駿利亨德森遠見基金–環球科技基金A2類 USD 95.82 95.82 07/15/2019 Download FactSheet Download
ITGD 天達環球策略基金–環球天然資源基金A 累積股份 USD 8.84 8.84 07/15/2019 Download FactSheet Download
ITGE 天達環球策略基金–環球能源基金A 累積股份 USD 11.57 11.57 07/15/2019 Download FactSheet Download
ITGG 天達環球策略基金–環球黃金基金A 累積股份 USD 15.60 15.60 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFGN 摩根基金 - 環球天然資源基金–A[累計]++ USD 9.56 9.56 07/15/2019 Download FactSheet Download
MAAH 英仕曼AHL多元化期貨基金–Tranche A+ USD 42.07 42.07 07/12/2019 Download FactSheet Download
SCAP 施羅德環球基金系列–亞太城巿房地產股票A1累積 USD 169.37 169.37 07/15/2019 Download FactSheet Download
SCGC 施羅德環球基金系列–環球氣候變化策略A1累積++ USD 14.51 14.51 07/15/2019 Download FactSheet Download
SCGE 施羅德環球基金系列–環球能源A1累積 USD 12.16 12.16 07/15/2019 Download FactSheet Download
SCGP 施羅德環球基金系列–環球城巿房地產股票A1累積 USD 170.42 170.42 07/15/2019 Download FactSheet Download
股票 - 環球
ABWE 安本標準–世界股票基金A類累積(美元) USD 20.59 20.59 07/15/2019 Download FactSheet Download
BAGS 霸菱環球傘子基金霸菱環球領先基金–A類別美元收益 USD 20.58 20.58 07/15/2019 Download FactSheet Download
CAGA 東方匯理香港組合 – 環球銀髮動力基金 - 累算 USD 12.23 12.23 07/15/2019 Download FactSheet Download
FIGD 富達基金–環球股息基金 A類別股份–累積 USD 18.80 18.80 07/15/2019 Download FactSheet Download
FIIA 富達基金–國際基金 A類別股份–累積 USD 18.39 18.39 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTGE 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球股票入息基金A類股份[累算]%% USD 14.24 14.24 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTGL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球美元基金A類股份[累算] USD 39.39 39.39 07/15/2019 Download FactSheet Download
ITGF 天達環球策略基金–環球特許品牌基金A累積股份 USD 58.89 58.89 07/15/2019 Download FactSheet Download
ITGS 天達環球策略基金–環球策略股票基金A 累積股份 USD 29.85 29.85 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFGD 摩根基金 -環球股票基金(美元)-A 股(累計) USD 20.14 20.14 07/15/2019 Download FactSheet Download
PBGF 柏瑞環球基金柏瑞環球重點股票基金 - A類 USD 26.15 26.15 07/15/2019 Download FactSheet Download
SCGS 施羅德環球基金系列–環球小型公司A1累積 USD 208.19 208.19 07/15/2019 Download FactSheet Download
股票 - 美洲
ABNA 安本標準–北美小型公司基金A類累積(美元) USD 17.00 17.00 07/15/2019 Download FactSheet Download
FIAF 富達基金–美國基金A類別股份–累積 USD 24.41 24.41 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTMB 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠美國價值基金A類股份[累算]++ USD 84.91 84.91 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTUS 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林智選美國股票基金A類股份[累算] USD 30.70 30.70 07/15/2019 Download FactSheet Download
PBUL 柏瑞環球基金柏瑞美國大型資本研究增值基金 - A類 USD 26.58 26.58 07/15/2019 Download FactSheet Download
股票 - 歐洲
BAEU 霸菱國際傘子基金霸菱歐洲基金–A類別美元收益 USD 54.28 54.28 07/15/2019 Download FactSheet Download
FIGM 富達基金–德國基金A類別股份–累積 EUR 23.49 23.49 07/15/2019 Download FactSheet Download
FIIF 富達基金–西班牙/葡萄牙基金A類別股份–累積# EUR 17.46 17.46 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTEL 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓歐元區基金A類股份[累算] USD 9.03 9.03 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTME 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林互惠歐洲基金A類股份[累算] USD 27.25 27.25 07/15/2019 Download FactSheet Download
HHES 駿利亨德森遠見基金–泛歐小型公司基金A2類 EUR 48.56 48.56 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFEE 摩根基金 - 歐洲基金–A[累計] USD 20.46 20.46 07/15/2019 Download FactSheet Download
股票 - 香港及中國
BACH 霸菱投資基金公眾有限公司霸菱中國精選基金–A類別美元收益 USD 13.33 13.33 07/15/2019 Download FactSheet Download
BAHK 霸菱國際傘子基金霸菱香港中國基金–A類別美元收益 USD 1,150.85 1,150.85 07/15/2019 Download FactSheet Download
CACE 東方匯理系列基金中國股票基金- A2美元 (C) 類別 USD 50.41 50.41 07/12/2019 Download FactSheet -
FICC 富達基金–中國消費動力基金 A類別股份–累積 USD 19.20 19.20 07/15/2019 Download FactSheet Download
FSCF 首域環球傘子基金有限公司–首域中國核心基金類別I%% USD 16.17 16.17 07/15/2019 Download FactSheet Download
FSCG 首域環球傘子基金有限公司–首域中國增長基金類別I USD 176.42 176.42 07/15/2019 Download FactSheet Download
FSGC 首域環球傘子基金有限公司–首域大中華增長基金類別I USD 109.12 109.12 07/15/2019 Download FactSheet Download
HHCF 駿利亨德森遠見基金–中國躍升基金A2類 USD 20.18 20.18 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFCH 摩根基金 - 中國基金–A[累計] USD 41.33 41.33 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFGC 摩根基金 - 大中華基金–A[累計] USD 36.81 36.81 07/15/2019 Download FactSheet Download
MTCD 銘基亞洲基金中國股息基金–A 類別 USD 17.37 17.37 07/15/2019 Download FactSheet Download
MTCS 銘基亞洲基金中國小型企業基金–A 類別 USD 18.09 18.09 07/15/2019 Download FactSheet Download
PRHK 信安豐裕人生基金-信安香港股票基金R2類單位 HKD 12.29 12.29 07/12/2019 Download FactSheet Download
SCCH 施羅德環球基金系列–大中華A1累積 USD 60.08 60.08 07/15/2019 Download FactSheet Download
SCHK 施羅德環球基金系列–香港股票 A1累積 HKD 421.63 421.63 07/15/2019 Download FactSheet Download
股票 - 日本
HHJS 駿利亨德森遠見基金–日本小型公司基金A2類 USD 54.87 54.87 07/15/2019 Download FactSheet Download
股票 - 亞太地區
ABAS 安本標準–亞洲小型公司基金A類累積(美元) USD 46.58 46.58 07/15/2019 Download FactSheet Download
ABIE 安本標準–印度股票基金A類累積(美元) USD 161.53 161.53 07/15/2019 Download FactSheet Download
BAAF 霸菱國際傘子基金霸菱澳洲基金–A類別美元收益 USD 121.37 121.37 07/15/2019 Download FactSheet Download
BAAG 霸菱國際傘子基金霸菱亞洲增長基金–A類別美元收益 USD 94.31 94.31 07/15/2019 Download FactSheet Download
BAKF 霸菱韓國聯接基金–A類別美元累積 USD 19.12 19.12 07/15/2019 Download FactSheet Download
BAPA 霸菱國際傘子基金霸菱大東協基金–A類別美元收益 USD 224.15 224.15 07/15/2019 Download FactSheet Download
CAAJ 東方匯理系列基金亞洲智選股票基金- A2 美元(C) 類別++ USD 30.35 30.35 07/12/2019 Download FactSheet Download
CAAS 東方匯理系列基金東協焦點市場基金–A2美元(C)類別%% USD 95.97 95.97 07/12/2019 Download FactSheet Download
CAIN 東方匯理系列基金SBI FM印度股票基金–A2美元(C) 類別 USD 261.40 261.40 07/12/2019 Download FactSheet Download
CAVO 東方匯理收成基金–東方匯理越南機會基金 USD 10.28 10.28 07/12/2019 Download FactSheet Download
FIAN 富達基金–東協基金A類別股份–累積 USD 25.99 25.99 07/15/2019 Download FactSheet Download
FIAS 富達基金–亞洲特別機會基金A類別股份–累積 USD 27.32 27.32 07/15/2019 Download FactSheet Download
FIIE 富達基金–印尼基金A類別股份–派息 USD 30.81 30.81 07/15/2019 Download FactSheet Download
FIMF 富達基金–馬來西亞基金A類別股份–派息 USD 41.80 41.80 07/15/2019 Download FactSheet Download
FISE 富達基金–亞洲焦點基金A類別股份–累積 USD 25.67 25.67 07/15/2019 Download FactSheet Download
FISF 富達基金–新加坡基金A類別股份–派息 USD 58.26 58.26 07/15/2019 Download FactSheet Download
FITF 富達基金–台灣基金A類別股份–派息 USD 13.46 13.46 07/15/2019 Download FactSheet Download
FITH 富達基金–泰國基金A類別股份–派息 USD 60.89 60.89 07/15/2019 Download FactSheet Download
FSAE 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金類別I USD 77.76 77.76 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTAG 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓亞洲增長基金A類股份[累算] USD 35.99 35.99 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTIN 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林印度基金A類股份[累算] USD 38.08 38.08 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTTH 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓泰國基金A類股份[累算] USD 32.11 32.11 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFAD 摩根亞洲增長基金%% USD 16.57 16.57 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFAS 摩根東協基金–A USD 146.38 146.38 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFIE 摩根印尼基金–A USD 31.21 31.21 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFIN 摩根基金 - 印度基金–A[累計] USD 33.50 33.50 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFKO 摩根南韓基金–A USD 55.28 55.28 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFPF 摩根菲律賓基金–累計 USD 132.07 132.07 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFTF 摩根基金 - 台灣基金–A[累計] USD 22.72 22.72 07/15/2019 Download FactSheet Download
MTAD 銘基亞洲基金亞洲股息基金–A 類別 USD 16.99 16.99 07/15/2019 Download FactSheet Download
MTAS 銘基亞洲基金亞洲小型企業基金–A 類別 USD 12.19 12.19 07/15/2019 Download FactSheet Download
PBAE 柏瑞環球基金柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 - A類 USD 30.81 30.81 07/15/2019 Download FactSheet Download
PBIE 柏瑞環球基金柏瑞印度股票基金 - A類 USD 54.31 54.31 07/15/2019 Download FactSheet Download
SCTE 施羅德環球基金系列–台灣股票A1累積 USD 20.56 20.56 07/15/2019 Download FactSheet Download
股票 - 新興市場
BAEE 霸菱環球傘子基金霸菱東歐基金–A類別美元收益 USD 90.83 90.83 07/15/2019 Download FactSheet Download
CALA 東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金–A2美元(C) 類別 USD 524.84 524.84 07/12/2019 Download FactSheet Download
FIEE 富達基金–新興「歐非中東」基金A類別股份–累積 USD 16.05 16.05 07/15/2019 Download FactSheet Download
FIEM 富達基金–新興市場基金A類別股份–累積 USD 19.11 19.11 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTBR 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興四強基金A類股份[累算] USD 18.91 18.91 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTEM 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場基金A類股份[累算] USD 41.60 41.60 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTES 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓新興市場小型公司基金A類股份[累算] USD 11.63 11.63 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFEF 摩根基金-新興歐洲股票基金–A(累計)## USD 112.50 112.50 07/15/2019 - Download
JFEM 摩根基金 - 全方位新興市場基金–A[累計] USD 29.43 29.43 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFLA 摩根基金 - 拉丁美洲基金–A[累計] USD 29.24 29.24 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFME 摩根基金 - 新興中東基金–A[累計] USD 21.85 21.85 07/15/2019 Download FactSheet Download
JFRU 摩根基金 - 俄羅斯基金–A[累計] USD 13.90 13.90 07/15/2019 Download FactSheet Download
PBLA 柏瑞環球基金柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金–A類 USD 12.89 12.89 07/15/2019 Download FactSheet Download
SCBR 施羅德環球基金系列–金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)A1累積 USD 247.34 247.34 07/15/2019 Download FactSheet Download
SCEE 施羅德環球基金系列–新興歐洲A1累積 EUR 32.42 32.42 07/15/2019 Download FactSheet Download
SCFM 施羅德環球基金系列 - 新領域股票A1累積 USD 146.29 146.29 07/15/2019 Download FactSheet Download
SCGO 施羅德環球基金系列–新興市場股債優勢A1累積 USD 16.57 16.57 07/15/2019 Download FactSheet Download
SCME 施羅德環球基金系列–中東海灣A1累積 USD 11.95 11.95 07/15/2019 Download FactSheet Download
固定收益
ABEB 安本標準–新興市場債券基金A類累積(美元) USD 47.18 47.18 07/15/2019 Download FactSheet Download
BEUA 東亞聯豐投資系列–東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金A 類別累積 USD 24.50 24.50 07/12/2019 Download FactSheet Download
BGAT 貝萊德全球基金–亞洲老虎債券基金 A2 類 USD 42.77 42.77 07/15/2019 Download FactSheet Download
BGGB 貝萊德全球基金–環球政府債券基金A2 USD 30.49 30.49 07/15/2019 Download FactSheet Download
BGGI 貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 USD 15.37 15.37 07/15/2019 Download FactSheet Download
BGHY 貝萊德全球基金–美元高收益債券基金A2 USD 34.18 34.18 07/15/2019 Download FactSheet Download
BHYB 霸菱環球傘子基金霸菱成熟及新興市場高收益債券基金–A類別歐元對沖收益 EUR 8.42 8.42 07/15/2019 Download FactSheet Download
CAGB 東方匯理系列基金環球債券基金– A2美元(C)類別 USD 29.78 29.78 07/12/2019 Download FactSheet Download
CALC 東方匯理系列基金新興市場當地貨幣債券基金- A2 美元 (C) 類別 USD 50.79 50.79 07/12/2019 Download FactSheet -
FIED 富達基金–新興市場債券基金A類別股份–累積 USD 21.98 21.98 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTGD 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球債券基金A類股份[累算] USD 31.13 31.13 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTGT 富蘭克林鄧普頓投資基金–鄧普頓環球總收益基金A類股份[累算] USD 31.54 31.54 07/15/2019 Download FactSheet Download
FTUG 富蘭克林鄧普頓投資基金–富蘭克林美國政府基金A類股份[累算] HKD 11.79 11.79 07/15/2019 Download FactSheet Download
PBSB 柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金–A類 USD 19.73 19.73 07/15/2019 Download FactSheet Download
PDIF PIMCO 基金:環球投資者系列–多元化入息基金E[累積] USD 22.35 22.35 07/15/2019 Download FactSheet Download
PIGC PIMCO 基金:環球投資者系列–環球投資級別債券基金E[累積] USD 18.52 18.52 07/15/2019 Download FactSheet Download
PRPS 信安環球投資基金-優先證券基金A類累積單位 USD 15.48 15.48 07/12/2019 Download FactSheet Download
PTRB PIMCO 基金:環球投資者系列–總回報債券基金E[累積] USD 27.32 27.32 07/15/2019 Download FactSheet Download
SCGI 施羅德環球基金系列–環球通貨膨脹連繫債券A1累積++ EUR 30.01 30.01 07/15/2019 Download FactSheet Download
SCHB 施羅德環球基金系列–港元債券 A1累積 HKD 20.13 20.13 07/15/2019 Download FactSheet Download
貨幣市場
BAUD 霸菱貨幣傘子基金霸菱美元儲備基金–A類別美元累積 USD 25.90 25.90 07/15/2019 Download FactSheet Download
CAMM 東方匯理系列基金美元貨幣市場基金–A2美元(C) 類別 USD 107.36 107.36 07/12/2019 Download FactSheet Download
FIEC 富達基金–歐元現金基金A類別股份–累積 EUR 10.67 10.67 07/15/2019 Download FactSheet Download

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